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BILAN AZ INCENDIE 2019 Siren 440296036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353	353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9543	9352	191	344
Autres immobilisations corporelles	290825	209309	81516	100277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	9350		9350	9350
TOTAL (I)	316071	219014	97057	115971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39695		39695	43744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332489	12816	319673	341708
Autres créances	4211		4211	36759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301619		301619	216576
Charges constatées d’avance	23002		23002	2437
TOTAL (II)	701016	12816	688200	641224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017087	231829	785258	757195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28355		28310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136904		136035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98583		914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563842		465259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2503		34585	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72821		76728	
Dettes fiscales et sociales	145842		133336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		8211	
Produits constatés d’avance (2)			18119	
TOTAL (IV)	221416		291935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785258		757195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221416		278550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1063811		1063811	1018224
Production vendue biens	-665		-665	-206
Production vendue services	725585		725585	696078
Chiffres d’affaires nets	1788731		1788731	1714095
				
Production stockée				
Production immobilisée			2105	
Subventions d’exploitation			500	5722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2209	4673
Autres produits			174	44
Total des produits d’exploitation (I)			1793718	1724534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439775	444702
Variation de stock (marchandises)			4049	10145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269883	254669
Impôts, taxes et versements assimilés			21280	31012
Salaires et traitements			664540	680994
Charges sociales			223080	245635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33812	47967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			877	1004
Total des charges d’exploitation (II) 			1671014	1716128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122704	8406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			420	1204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			420	1204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	-850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122572	7556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20001		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20001		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570		1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19467		7452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20037		8842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-6642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814007		1727088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715424		1726174	
BENEFICE OU PERTE	98583		914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7304		4767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2209		4673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33511		53515	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	785		885	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353		
Total Immobilisations corporelles		314468		33050
Total Immobilisations financières		15350		
Total Général		330171		33050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47149	300369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15350
Total Général			47149	316071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353			353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213847	33812	28998	218661
AMORTISSEMENTS Total Général	214200	33812	28998	219014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12816		12816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12816		12816
TOTAL GENERAL		12816		12816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12816		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9350		9350	
Clients douteux ou litigieux	16188	16188		
Autres créances clients	316301	316301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	471	471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3740	3740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23002	23002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369052	359702	9350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2503	2503		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72821	72821		
Personnel et comptes rattachés	47492	47492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44492	44492		
Impôts sur les bénéfices	23952	23952		
T.V.A.	23072	23072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6834	6834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221416	221416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53360		33667	
Location, charges locatives et de copropriété	38119		42306	
Personnel extérieur à l’entreprise	150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22372		14759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155883		163937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269883		254669	
Taxe professionnelle	6468		4505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14812		26507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21280		31012	
Montant de la TVA. collectée	353499		333262	
Total TVA. déductible sur biens et services	139690		135873	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16