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BILAN AVENTICS S.A.S. 2018 Siren 440236453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles	349926	233250	116676	119826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160140		160140	160140
Constructions	17685545	14424918	3260627	3375780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18869013	14127108	4741905	2911343
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2203723		2203723	2250545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26113		26113	25543
TOTAL (I)	40244459	28785277	11459182	9793176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5108180	1569937	3538243	3059764
En cours de production de biens	193865		193865	282281
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1065496	128017	937479	783496
Marchandises	52921		52921	18969
Avances et acomptes versés sur commandes	-282		-282	1410
Clients et comptes rattachés	5911032		5911032	4968721
Autres créances	1275622		1275622	11490697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6856435		6856435	2989247
Charges constatées d’avance	113621		113621	46230
TOTAL (II)	20576891	1697954	18878938	23640815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60821350	30483230	30338119	33433991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3938850		3938850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393885		393885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9088376		7513393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2930323		1574932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2135877		2045631	
TOTAL (I)	18487315		15466696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306197		326563	
Provisions pour charges	3065920		4047121	
TOTAL (III)	3372117		4373684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370		-146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3795559		6762030	
Dettes fiscales et sociales	4533276		5394784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148482		1265289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8478687		13662216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30338119		33502596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7554683		13383958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14346385	336946	14683331	15766231
Production vendue biens	5189080	29835598	35024678	33880806
Production vendue services	336132	522130	858262	822479
Chiffres d’affaires nets	19871597	30694674	50566271	50469517
				
Production stockée			699893	662549
Production immobilisée				-6826
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65387	720517
Autres produits			176515	363931
Total des produits d’exploitation (I)			51508066	52209686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7427505	10747914
Variation de stock (marchandises)			-29949	13086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14605229	13551288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106426	547554
Autres achats et charges externes			8892842	8879151
Impôts, taxes et versements assimilés			944771	1038534
Salaires et traitements			10873908	10341440
Charges sociales			3929937	4225964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1291848	1267641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165122	182727
Autres charges			27288	45942
Total des charges d’exploitation (II) 			48322797	50841242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3185268	1368445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151516	58050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22754	6059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11131	4095
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185401	68204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77560	246993
Différences négatives de change			18042	7665
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95602	254658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89798	-186454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3275066	1181991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			263162	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1753475		1475623	
Total des produits exceptionnels (VII)	1753475		1740785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76979		186021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18343		82390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738419		403572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	833740		671984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	919735		1068801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	395944		623629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	868534		52230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53446941		54018675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50516618		52443743	
BENEFICE OU PERTE	2930323		1574932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26128		24140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			58203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	143725		356470	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277184		22742
Total Immobilisations corporelles		37219017		5026339
Total Immobilisations financières		25543		2670
Total Général		38521743		5051751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1299926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2091263	1235672	38918420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2100		26113
Total Général		2093363	1235673	40244459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207359	25891		233250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28521209	1265956	1235139	28552027
AMORTISSEMENTS Total Général	28728567	1291847	1235139	28785277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2135877
Total Provisions réglementées	2045631	738419	648174	2135877
Provisions pour litiges				202530
Provisions pour garanties données aux clients				103667
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2674694
Provisions pour impôts				117549
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				273677
Total Provisions pour risques et charges	4373684	165122	1166689	3372117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1399230	465850		1697954
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1399230	465850		1697954
TOTAL GENERAL	7818545	1369391	1814862	7205947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630972	61387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		738419	1753476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26113		26113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5911032	5911032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6721	6721		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27812	27812		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112360	112360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23868	23868		
Divers				
Groupe et associés	885724	885724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219136	219136		
Charges constatées d’avance	113621	113621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7326388	7300275	26113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1370	1370		
Fournisseurs et comptes rattachés	3795559	3795559		
Personnel et comptes rattachés	3103747	2179743	924004	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1026822	1026822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21388	21388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381320	381320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148482	148482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8478687	7554683	924004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417443		375363	
Location, charges locatives et de copropriété	529129		510885	
Personnel extérieur à l’entreprise	911204		615585	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136218		106819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6898847		7270499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8892842		8879151	
Taxe professionnelle	520331		513212	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	424440		525322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	944771		1038534	
Montant de la TVA. collectée	3386051		3689922	
Total TVA. déductible sur biens et services	6586454		6784619	
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	248