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BILAN AVENTICS S.A.S. 2017 Siren 440236453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles	327184	207359	119826	50329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160140		160140	163074
Constructions	17588639	14212859	3375780	2600962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17219693	14308350	2911343	2765524
Autres immobilisations corporelles				191374
Immobilisations en cours	2250545		2250545	817735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25543		25543	26423
TOTAL (I)	38521743	28728567	9793176	7565420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4341452	1281688	3059764	2966030
En cours de production de biens	282281		282281	147521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	901038	117542	783496	507206
Marchandises	18969		18969	19951
Avances et acomptes versés sur commandes	1410		1410	1760
Clients et comptes rattachés	4968721		4968721	8065808
Autres créances	11490697		11490697	15590897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2989247		2989247	1633937
Charges constatées d’avance	46230		46230	40499
TOTAL (II)	25040045	1399230	23640815	28973609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63561788	30127797	33433991	36539030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3938850		3938850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393885		393885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7513393		5028919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1574932		2484474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2045631		2176756	
TOTAL (I)	15466696		14022889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326563		396231	
Provisions pour charges	4047121		5108513	
TOTAL (III)	4373684		5504744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-146			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5024623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240258			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6762030		4015010	
Dettes fiscales et sociales	5394784		7970455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196684		1309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13593611		17011397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33433991		36539030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13315353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15240656	525575	15766231	14345567
Production vendue biens	5283497	28597309	33880806	45864608
Production vendue services	162793	659686	822479	673839
Chiffres d’affaires nets	20686947	29782570	50469517	60884014
				
Production stockée			662549	431386
Production immobilisée			-6826	156136
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720517	1641597
Autres produits			363931	833441
Total des produits d’exploitation (I)			52209686	63946574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10747914	10665850
Variation de stock (marchandises)			13086	-1255068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13551288	15061050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			547554	1497411
Autres achats et charges externes			8879151	9421533
Impôts, taxes et versements assimilés			1038534	1234156
Salaires et traitements			10341440	11699016
Charges sociales			4225964	5012392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267641	1631824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182727	605305
Autres charges			45942	65972
Total des charges d’exploitation (II) 			50841242	55639441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1368445	8307134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58050	2239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6059	7310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4095	549
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68204	10098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246993	388789
Différences négatives de change			7665	6139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254658	394928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186454	-384830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1181991	7922304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		828300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263162		731800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1475623		1163723	
Total des produits exceptionnels (VII)	1740785		2723823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186021		12650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82390		3621812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	403572		2934710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671984		6569172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1068801		-3845349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	623629		902763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52230		689718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54018675		66680495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52443743		64196021	
BENEFICE OU PERTE	1574932		2484474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24140		34713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58203		114396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	356470		500129	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40844000		3479000
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		42051000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7105000	37218000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général				38521000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34306000	1240000	7025000	28521000
AMORTISSEMENTS Total Général	34485000			28729000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2177000	266000	397000	2046000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5505000	320000	1451000	4374000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1814000		414000	1399000
TOTAL GENERAL	9496000	586000	2263000	7819000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5127000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10397000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333000			
Charges constatées d’avance	46000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16574000	16574000	16574000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8027000	8027000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5395000	5395000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13662000	13662000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232		302	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	232		302