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BILAN ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES 2020 Siren 440252740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1525	1524	1	1
Autres immobilisations incorporelles	399512	288183	111329	139396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71038		71038	71038
Constructions	4189648	1534820	2654828	2781550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8512795	5691976	2820820	2504053
Autres immobilisations corporelles	164051	98596	65454	69552
Immobilisations en cours	366968		366968	337005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				36351
Autres immobilisations financières	637		637	637
TOTAL (I)	13706175	7615100	6091076	5939584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4110917	511025	3599892	2644302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	475992		475992	1119848
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3742		3742	309400
Clients et comptes rattachés	2248289		2248289	4055192
Autres créances	749647		749647	70126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145607		145607	27272
Charges constatées d’avance	20454		20454	21740
TOTAL (II)	7754648	511025	7243623	8247880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21460824	8126125	13334699	14187464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2971342		2971342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	370		370	
Réserve légale (1)	25461		25461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1763946		538891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292894		1225055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1376550		1277211	
TOTAL (I)	6530562		6138330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116357		96856	
Provisions pour charges	232428		234285	
TOTAL (III)	348785		331141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3517963		2970274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818134		1268379	
Dettes fiscales et sociales	2044287		2968413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53424		375730	
Autres dettes	19194		135197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6455351		7717993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13334699		14187464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16074754		16074754	19311369
Production vendue services	644480	20481	664961	30041
Chiffres d’affaires nets	16719234	20481	16739715	19341411
				
Production stockée			-643855	201705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617786	655026
Autres produits			29693	819
Total des produits d’exploitation (I)			16743339	20198961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182779	173019
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8739369	10371829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-988577	-294250
Autres achats et charges externes			2588999	2875028
Impôts, taxes et versements assimilés			291892	356423
Salaires et traitements			2296207	2235665
Charges sociales			1302298	1233813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890687	772684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			511025	478038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157553	122601
Autres charges			69043	4458
Total des charges d’exploitation (II) 			16041276	18329307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702063	1869654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6895	3884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6895	3884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1843	3993
Différences négatives de change			-540	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303	3993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5591	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			707655	1869546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		13350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	232940		181230	
Total des produits exceptionnels (VII)	233940		194580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279581		177692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279581		177692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45641		16888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	323622		342272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45498		319105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16984174		20397425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16691280		19172370	
BENEFICE OU PERTE	292894		1225055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380701		20336
Total Immobilisations corporelles		12586297		1342502
Total Immobilisations financières		36988		
Total Général		13003986		1362838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		337005	287293	13304501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36351	637
Total Général		337005	323644	13706175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241305	48403		289708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6401663	842284	287293	6956654
AMORTISSEMENTS Total Général	6642968	890687	287293	7246362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1376550
Total Provisions réglementées	1277211	279581	180243	1376550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232428
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116357
Total Provisions pour risques et charges	331141	157553	139909	348785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	421435		52697	368737
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	478038	511025	478038	511025
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	899473	511025	530735	879763
TOTAL GENERAL	2507825	948160	850887	2605098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		668578	617947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		279581	232940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	637		637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2248289	2248289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2180	2180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3255	3255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26630	26630		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17368	17368		
Divers				
Groupe et associés	216650	216650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483564	483564		
Charges constatées d’avance	20454	20454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3019027	3018390	637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2350	2350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818134	818134		
Personnel et comptes rattachés	1173465	1173465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603735	603735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246989	246989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20098	20098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53424	53424		
Groupe et associés	3517963	3517963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19194	19194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6455351	6455351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel