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BILAN ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES 2018 Siren 440252740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1525	1524	1	1
Autres immobilisations incorporelles	364184	193380	170804	203732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71038		71038	71038
Constructions	3944267	1100763	2843504	2732731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7339451	4985094	2354357	2265707
Autres immobilisations corporelles	124056	63654	60402	42700
Immobilisations en cours	167738		167738	140000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36351		36351	36351
Autres immobilisations financières	637		637	637
TOTAL (I)	12049247	6344416	5704831	5492897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2828090	489349	2338741	2131725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	918143	8547	909595	1071511
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7410491		7410491	2523368
Autres créances	159871		159871	190172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5168		5168	
Charges constatées d’avance	24176		24176	30968
TOTAL (II)	11345938	497896	10848042	5947745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23395185	6842312	16552873	11440642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2971342		2971342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	370		370	
Réserve légale (1)	25461		25461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177341		767326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361550		-589985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1228052		1112546	
TOTAL (I)	4864115		4387060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157130		202190	
Provisions pour charges	208540		194631	
TOTAL (III)	365670		396821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			191866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8332611		3031202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611328		1449159	
Dettes fiscales et sociales	2213579		1705003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10318		279531	
Autres dettes	155252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11323087		6656760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16552873		11440642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15467367	12339	15479705	14485327
Production vendue services	20161		20161	39987
Chiffres d’affaires nets	15487527	12339	15499866	14525315
				
Production stockée			-157745	-149688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648861	803464
Autres produits			3253	474
Total des produits d’exploitation (I)			15994235	15179565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180131	100928
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7977266	7157440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293534	611696
Autres achats et charges externes			2405738	2267540
Impôts, taxes et versements assimilés			290770	239261
Salaires et traitements			2174418	2078178
Charges sociales			1145373	1067852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713733	638768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				514623
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497896	407208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191151	254077
Autres charges			5020	4
Total des charges d’exploitation (II) 			15287964	15337574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706271	-158010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6345	5458
Différences négatives de change				631
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6345	6089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6345	4427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699926	-153582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	127486		82581	
Total des produits exceptionnels (VII)	139486		82581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202501		121267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202501		121267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63014		-38685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	275362		397718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16133722		15272663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15772172		15862648	
BENEFICE OU PERTE	361550		-589985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354384		11325
Total Immobilisations corporelles		10935717		1013852
Total Immobilisations financières		36988		
Total Général		11327089		1025177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365709
Virement postes immobilisations corporelles en cours		140000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140000	163019	11646550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36988
Total Général		140000	163019	12049247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150651	44253		194904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5168918	669480	163019	5675379
AMORTISSEMENTS Total Général	5319569	713733	163019	5870284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1228052
Total Provisions réglementées	1112546	202501	86996	1228052
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				208540
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157130
Total Provisions pour risques et charges	396821	191151	222302	365670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	514623		40491	474132
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	407208	497896	407208	497896
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	921831	497896	447698	972029
TOTAL GENERAL	2431198	891548	756996	2565750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		689047	629510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		202501	127486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36351		36351	
Autres immobilisations financières	637		637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7410491	7410491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3943	3943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3205	3205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52820	52820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88094	88094		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11808	11808		
Charges constatées d’avance	24176	24176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7631525	7594537	36988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8332611	8332611		
Fournisseurs et comptes rattachés	611328	611328		
Personnel et comptes rattachés	1138159	1138159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556899	556899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462298	462298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56224	56224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10318	10318		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155252	155252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11323087	11323087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62