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BILAN ADOUE INVESTISSEMENT 2020 Siren 440289775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	324	776	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9107	9107		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133333		133333	133333
Constructions	901409	557846	343564	387456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2950	2495	455	1439
Autres immobilisations corporelles	74230	63117	11113	12331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233319	110100	123219	122094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	30000
Prêts	159277	96000	63277	104123
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1564726	838988	725738	790776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	550000	395000	155000	95000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288384	12000	276384	241105
Autres créances	641323		641323	446387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86000		86000	86710
Disponibilités	350002		350002	254593
Charges constatées d’avance	2132		2132	2160
TOTAL (II)	1917841	407000	1510841	1125954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3482567	1245988	2236579	1916730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1288925		2020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-868441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207931		137366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496856		1288925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525937		426269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19768		30078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142403		124506	
Dettes fiscales et sociales	51615		46952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739723		627805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236579		1916730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311252		275052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250282		250282	265710
Chiffres d’affaires nets	250282		250282	265710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86305	31104
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			336587	296814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74326	65522
Impôts, taxes et versements assimilés			23491	22636
Salaires et traitements			3576	4266
Charges sociales			3131	3873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49466	48697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			153991	162714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182596	134100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1155	1839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4129	21348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5284	23187
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	10000
Intérêts et charges assimilées			4657	9741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14657	19741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9373	3446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173223	137546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34709		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34709		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376579		320011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168648		182645	
BENEFICE OU PERTE	207931		137366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26305		19104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9107		1100
Total Immobilisations corporelles		1108874		3049
Total Immobilisations financières		452317		22280
Total Général		1570298		26429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1111922
Prêts et immobilisations financières			32000	
Total Immobilisations financières			32000	442597
Total Général			32000	1564726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9107	324		9431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574315	49142		623457
AMORTISSEMENTS Total Général	583422	49466		632888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110100
sur immobilisations –autres immobilisations financières	86000	10000		96000
Sur stocks et en cours	455000		60000	395000
Sur comptes clients	12000			12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663100	10000	60000	613100
TOTAL GENERAL	663100	10000	60000	613100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159277	159277		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288384	288384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2854	2854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638469	638469		
Charges constatées d’avance	2132	2132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091117	1091117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525937	97467	345112	83358
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142403	142403		
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1867	1867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49650	49650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19768	19768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739723	311252	345112	83358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21569		21546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15671		8559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37086		35416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74326		65522	
Taxe professionnelle	1384		1393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22107		21243	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23491		22636	
Montant de la TVA. collectée	53665		56743	
Total TVA. déductible sur biens et services	6171		5644	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1