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BILAN ACCUEIL HOTEL 2020 Siren 440249167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	208050	201669	6381	20379
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11785	11785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				5
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80730	74833	5897	6060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8064785	1587628	6477157	5974428
Créances rattachées à des participations	4714845	2412938	2301907	6487139
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	13080229	4288853	8791376	12488042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192677	53841	138836	151782
Autres créances	53712		53712	31256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153240	5503	147737	147488
Disponibilités	353838		353838	105398
Charges constatées d’avance	2745		2745	1003
TOTAL (II)	756211	59344	696867	436926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4662		4662	10876
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13841102	4348197	9492905	12935844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4092000		4092000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3764945		3764945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177608		167608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1611171		1421161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3696649		200010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5949075		9645724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	719333		684333	
Autres emprunts obligataires	1166429		1218800	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	547555		596276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172150		156539	
Dettes fiscales et sociales	185557		185611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571006		448561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3543830		3290119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9492905		12935844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704497		1455787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649766		649766	1091191
Chiffres d’affaires nets	649766		649766	1091191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8414	2081
Autres produits			6	355
Total des produits d’exploitation (I)			658186	1093627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252752	280910
Impôts, taxes et versements assimilés			6744	5590
Salaires et traitements			238262	390597
Charges sociales			59357	142104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23375	39007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			634333	858214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23854	235413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76777	189354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5268	2241
Reprises sur provisions et transferts de charges			249	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82294	191607
Dotations financières sur amortissements et provisions			3694566	41000
Intérêts et charges assimilées			98907	139284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3793473	180284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3711179	11324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3687325	246737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9324		683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9324		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740481		1285735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4437130		1085725	
BENEFICE OU PERTE	-3696649		200010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3400		3400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8414		2081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	311752	3748407	249	4059910
Total Provisions pour dépréciation	311752	3748407	249	4059910
TOTAL GENERAL	311752	3748407	249	4059910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714865	4714865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249133	249133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4963998	4963998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2067562	228229	1839333	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172150	172150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185557	185557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1118561	1118561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3543830	1704497	1839333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8