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BILAN ACCUEIL HOTEL 2018 Siren 440249167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	208050	159866	48184	85946
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11785	11785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85025	74493	10533	14911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6280428	265000	6015428	5688428
Créances rattachées à des participations	6002875		6002875	5889328
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	12588198	511143	12077055	11678634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1340		1340	
Clients et comptes rattachés	108512		108512	94575
Autres créances	56786		56786	29239
Capital souscrit et appelé, non versé				8356
Valeurs mobilières de placement	153240	7782	145458	152870
Disponibilités	83972		83972	124339
Charges constatées d’avance	2582		2582	2202
TOTAL (II)	406431	7782	398649	411581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17090		17090	23304
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13011720	518925	12492795	12113519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4092000		4092000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3764945		3764945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157036		147189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1409749		1412104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211438		196946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9635168		9613184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	649333		688727	
Autres emprunts obligataires	1218287		1140000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	448833		215540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106287		43701	
Dettes fiscales et sociales	135514		194583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298880		217784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2857627		2500335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12492795		12113519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058294		-67512386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1010866	21512	1032378	1166171
Chiffres d’affaires nets	1010866	21512	1032378	1166171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6337	6362
Autres produits			15	98
Total des produits d’exploitation (I)			1038730	1172631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224763	239363
Impôts, taxes et versements assimilés			8128	7675
Salaires et traitements			388984	439738
Charges sociales			140673	167148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53101	51522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	34
Total des charges d’exploitation (II) 			815661	905479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223069	267152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174573	102379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	93633
Reprises sur provisions et transferts de charges				2392
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1881	
Total des produits financiers (V)			176745	198404
Dotations financières sur amortissements et provisions			15510	57000
Intérêts et charges assimilées			127788	142003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2166
Total des charges financières (VI)			143298	201169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33447	-2765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256515	264387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45077		59708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215475		1371035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004036		1174089	
BENEFICE OU PERTE	211438		196946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3400		2858	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6337		6362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204552		3498
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11785		
Total Immobilisations corporelles		83777		2496
Total Immobilisations financières		11827776		1195624
Total Général		12127890		1201618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				208050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1248	85025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			740062	12283338
Total Général			741310	12588198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118606	41260		159866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11785			11785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68866	5627		74493
AMORTISSEMENTS Total Général	199256	46887		246143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				265000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7272	510		7782
Total Provisions pour dépréciation	257272	15510		272782
TOTAL GENERAL	257272	15510		272782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15510		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6002875	6002875		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108512	108512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16290	16290		
T. V. A.	24523	24523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13473	13473		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	2582	2582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6170775	6170775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	649333		649333	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1218287	68287	1150000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106287	106287		
Personnel et comptes rattachés	33374	33374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35232	35232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62225	62225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4683	4683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448833	448833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298880	298880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857627	1058294	1799333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	189454			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3443			
Location, charges locatives et de copropriété	9003			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239363			
Taxe professionnelle	1577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7675			
Montant de la TVA. collectée	203306			
Total TVA. déductible sur biens et services	33934			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8