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BILAN ACCUEIL HOTEL 2016 Siren 440249167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	192972	80011	112961	151555
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11785	10298	1486	4490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82301	63639	18663	11090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5938428	193000	5745428	5735428
Créances rattachées à des participations	5500737		5500737	4909050
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	11726243	346948	11379294	10811634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204557		204557	69028
Autres créances	24012		24012	41311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165035	9664	155370	156153
Disponibilités	70998		70998	527952
Charges constatées d’avance	1093		1093	2599
TOTAL (II)	465694	9664	456030	797042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29518		29518	35732
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12221455	356613	11864843	11644408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4045000		4032868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3642745		3611202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130114		103018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274785		946460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341498		541919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9434142		9235466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	587048		573010	
Autres emprunts obligataires	1120000		1120000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131047		133928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50051		59615	
Dettes fiscales et sociales	248490		270735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254761		251654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2430701		2408942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11864843		11644408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723654		715932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020269		1020269	840723
Chiffres d’affaires nets	1020269		1020269	840723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5152	616
Autres produits			8	15
Total des produits d’exploitation (I)			1025429	841355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261238	200571
Impôts, taxes et versements assimilés			8840	12156
Salaires et traitements			411485	356415
Charges sociales			165150	133004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51706	45696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	51
Total des charges d’exploitation (II) 			898424	747893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127005	93462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281372	540328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108991	84042
Reprises sur provisions et transferts de charges				14000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390363	638370
Dotations financières sur amortissements et provisions			28782	34400
Intérêts et charges assimilées			135040	145385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163822	179785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226541	458585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353546	552047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23604		10128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428906		1479724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087408		937806	
BENEFICE OU PERTE	341498		541919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5152		616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192972		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11785		
Total Immobilisations corporelles		70835		11466
Total Immobilisations financières		10809498		629686
Total Général		11085090		641153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11439185
Total Général				11726243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41417	38594		80011
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7295	3004		10298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59745	3894		63639
AMORTISSEMENTS Total Général	108457	45492		153948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				193000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8882	782		9664
Total Provisions pour dépréciation	173882	28782		202664
TOTAL GENERAL	173882	28782		202664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28782		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5500737	5500737		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081			
Charges constatées d’avance	1093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5730419	5730419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	587048			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1120000		1120000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39305	39305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50051	50051		
Personnel et comptes rattachés	80158	80158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91321	91321		
Impôts sur les bénéfices	13285	13285		
T.V.A.	45158	45158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18569	18569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131047	131047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254761	254761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2430701	723654	1120000	587048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3218		55	
Location, charges locatives et de copropriété	13222		13089	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123132		73237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121666		114190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261238		200571	
Taxe professionnelle	1561		1394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7279		10762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8840		12156	
Montant de la TVA. collectée	193847		139277	
Total TVA. déductible sur biens et services	34657		19078	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6