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BILAN TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE 2017 Siren 440195527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	89205		89205	89205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40217	29383	10834	14433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4932		4932	4932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135554	30583	104971	108570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3306		3306	1552
Autres créances	15322		15322	28673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1860842		1860842	1528640
Charges constatées d’avance	4615		4615	3277
TOTAL (II)	1884085		1884085	1562143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019639	30583	1989056	1670714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137165		119605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18076		17561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163711		145635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4041		4041	
Provisions pour charges	16227		15465	
TOTAL (III)	20268		19506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11337		12587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	643		20643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38181		34670	
Dettes fiscales et sociales	98434		136316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1656482		1301356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805077		1505572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989056		1670714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801524		1505572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572054		572054	602235
Chiffres d’affaires nets	572054		572054	602235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17151	30384
Autres produits				3443
Total des produits d’exploitation (I)			589205	636062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131259	133657
Impôts, taxes et versements assimilés			4264	2372
Salaires et traitements			271408	297176
Charges sociales			139703	145066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3599	8142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16227	15465
Autres charges			1400	
Total des charges d’exploitation (II) 			567860	601878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21345	34184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	-535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20962	33650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6317	
Total des produits exceptionnels (VII)			7783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		1160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164		19757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164		-11974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2723		4115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589205		643845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571129		626284	
BENEFICE OU PERTE	18076		17561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1686		16088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76163		80227	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90405		
Total Immobilisations corporelles		55558		
Total Immobilisations financières		4932		
Total Général		150895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15341	40217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4932
Total Général			15341	135554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41124	3600	15341	29383
AMORTISSEMENTS Total Général	42324	3600	15341	30583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20268
Total Provisions pour risques et charges	19506	16227	15465	20268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19506	16227	15465	20268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16227	15465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4200			
T. V. A.	5842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5280			
Charges constatées d’avance	4615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23243	23243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3188	3188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8149	4596	3553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38181	38181		
Personnel et comptes rattachés	24624	24624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70874	70874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	877	877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2060	2060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643	643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656482	1656482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805077	1801524	3553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33925		25945	
Personnel extérieur à l’entreprise	16928		18350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9613		14930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70793		74432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131259		133657	
Taxe professionnelle	450		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3814		1927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4264		2372	
Montant de la TVA. collectée	113940		121315	
Total TVA. déductible sur biens et services	18139		17980	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3