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BILAN THESEE FORMATION 2020 Siren 440127918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27910	22427	5483	7070
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25746	25349	397	891
Autres immobilisations corporelles	191704	168588	23116	21602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8633		8633	8633
TOTAL (I)	373993	216363	157630	158197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479375	28903	450472	839700
Autres créances	588350		588350	461444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51456		51456	13903
Charges constatées d’avance	10518		10518	21606
TOTAL (II)	1129700	28903	1100797	1336653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503693	245266	1258427	1494850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1330745		-986992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-296794		-343753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1582539		-1285745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17220		17220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390593		371416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2241705		2137580	
Dettes fiscales et sociales	157110		212330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34337		42048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2840966		2780595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258427		1494850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			466661	473147
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			466661	473147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6679	14448
Autres produits			396	29902
Total des produits d’exploitation (I)			473737	519889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442923	618745
Impôts, taxes et versements assimilés			5773	50923
Salaires et traitements			172589	277282
Charges sociales			52937	72666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8164	10068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28903	4527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33708	5613
Total des charges d’exploitation (II) 			744997	1039822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271260	-519933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9794	9609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9794	9609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9794	-9609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281054	-529542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15740		12469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15740		14211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15740		185789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473737		719889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770531		1063642	
BENEFICE OU PERTE	-296794		-343753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147910		
Total Immobilisations corporelles		209853		7597
Total Immobilisations financières		8633		
Total Général		366396		7597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8633
Total Général				373993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20840	1587		22427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187360	6577		193936
AMORTISSEMENTS Total Général	208199	8164		216363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4527	28903	4527	28903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4527	28903	4527	28903
TOTAL GENERAL	4527	28903	4527	28903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8633		8633	
Clients douteux ou litigieux	137030	137030		
Autres créances clients	342345	342345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2618	2618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92004	92004		
T. V. A.	311839	311839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72543	72543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109346	109346		
Charges constatées d’avance	10518	10518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086877	1078244	8633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17220	17220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2241705	2241705		
Personnel et comptes rattachés	18896	18896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15133	15133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120780	120780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2301	2301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390593	390593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34337	34337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840966	2840966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel