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BILAN THESEE FORMATION 2019 Siren 440127918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27910	20840	7070	8657
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25746	24854	891	1473
Autres immobilisations corporelles	184108	162505	21602	29502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8633		8633	10134
TOTAL (I)	366396	208199	158197	169765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844227	4527	839700	1270107
Autres créances	461444		461444	406982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13903		13903	2
Charges constatées d’avance	21606		21606	32808
TOTAL (II)	1341180	4527	1336653	1709900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707576	212726	1494850	1879665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-986992		-505227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343753		-481765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1285745		-941992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17220		30929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371416		390804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2137580		1963601	
Dettes fiscales et sociales	212330		375094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42048		61231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2780595		2821658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494850		1879666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2780595		2821658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17220		30929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			473147	1494744
Chiffres d’affaires nets			473147	1494744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2393	7057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14448	
Autres produits			29902	120142
Total des produits d’exploitation (I)			519889	1621942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11488
Autres achats et charges externes			618745	1229072
Impôts, taxes et versements assimilés			50923	68807
Salaires et traitements			277282	582173
Charges sociales			72666	189857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10068	14418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5613	4542
Total des charges d’exploitation (II) 			1039822	2108021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519933	-486078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9609	9324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9609	9324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9609	-9324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-529542	-495402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200000		15558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		15558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12469		1921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14211		1921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185789		13637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719889		1637500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063642		2119266	
BENEFICE OU PERTE	-343753		-481765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			13050	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147910		
Total Immobilisations corporelles		209853		
Total Immobilisations financières		10134		
Total Général		367897		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1501	8633
Total Général			1501	366396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19253	1587		20840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178879	8481		187360
AMORTISSEMENTS Total Général	198132	10068		208199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14448	4527	14448	4527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14448	4527	14448	4527
TOTAL GENERAL	14448	4527	14448	4527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4527	14448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8633		8633	
Clients douteux ou litigieux	167259	167259		
Autres créances clients	676968	676968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13116	13116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92004	92004		
T. V. A.	283780	283780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72543	72543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21606	21606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335910	1327277	8633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17220	17220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2137580	2137580		
Personnel et comptes rattachés	30175	30175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11012	11012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157744	157744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13398	13398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371416	371416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42048	42048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2780593	2780593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel