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BILAN THESEE FORMATION 2018 Siren 440127918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27910	19253	8657	10244
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25746	24273	1473	2641
Autres immobilisations corporelles	184108	154606	29502	33185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10134		10134	8557
TOTAL (I)	367897	198132	169765	174627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				11488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				40891
Clients et comptes rattachés	1284555	14448	1270107	816995
Autres créances	406982		406982	401401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	
Charges constatées d’avance	32809		32809	36896
TOTAL (II)	1724348	14448	1709900	1307674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092245	212579	1879666	1482301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-505227		-505227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-481765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-941992		-460227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30929		51899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390804		232572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963601		1200723	
Dettes fiscales et sociales	375094		445634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61231		4999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821658		1942528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879666		1482301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2821658		1935827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30929		51899	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1494744	1756463
Chiffres d’affaires nets			1494744	1756463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7057	7561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120142	46246
Total des produits d’exploitation (I)			1621942	1810270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7663	2752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11488	
Autres achats et charges externes			1229072	945479
Impôts, taxes et versements assimilés			68807	80889
Salaires et traitements			582173	619904
Charges sociales			189857	190057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14418	21757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4542	4452
Total des charges d’exploitation (II) 			2108021	1865290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486078	-55020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9324	4706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9324	4706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9324	-4706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-495402	-59726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15558		96932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			39663	
Total des produits exceptionnels (VII)	15558		136595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1921		76869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1921		76869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13637		59726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637500		1946865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119266		1946865	
BENEFICE OU PERTE	-481765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13050		13050	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147910		
Total Immobilisations corporelles		201874		7979
Total Immobilisations financières		8557		1577
Total Général		358341		9556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10134
Total Général				367897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17666	1587		19253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166048	12831		178879
AMORTISSEMENTS Total Général	183714	14418		198132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14448			14448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14448			14448
TOTAL GENERAL	14448			14448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10134		10134	
Clients douteux ou litigieux	108127	108127		
Autres créances clients	1176428	1176428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7666	7666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75158	75158		
T. V. A.	223259	223259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28442	28442		
Divers				
Groupe et associés	72456	72456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32809	32809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734479	1724346	10134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30929	30929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1963601	1963601		
Personnel et comptes rattachés	86561	86561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48818	48818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222920	222920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16795	16795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390804	390804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61231	61231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821659	2821659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel