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BILAN THESEE FORMATION 2017 Siren 440127918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27910	17666	10244	12723
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25746	23105	2641	2773
Autres immobilisations corporelles	176128	142943	33185	39163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557		8557	8490
TOTAL (I)	358341	183714	174627	183149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11488		11488	11488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40892		40892	49464
Clients et comptes rattachés	831443	14448	816995	761523
Autres créances	401402		401402	330417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3132
Charges constatées d’avance	36897		36897	4656
TOTAL (II)	1322122	14448	1307674	1160683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680463	198161	1482301	1343832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-505227		-506160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-460227		-460227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51899		35301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232572		238268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6701		3966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200723		935136	
Dettes fiscales et sociales	445634		496224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4999		95164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942528		1804059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1482301		1343832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1935827		1800093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51899		35301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1756463		1756463	1169997
Chiffres d’affaires nets	1756463		1756463	1169997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46246	29559
Total des produits d’exploitation (I)			1810270	1199555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2752	13896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			945479	546919
Impôts, taxes et versements assimilés			80889	52140
Salaires et traitements			619904	428453
Charges sociales			190057	142393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21757	39977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4452	35922
Total des charges d’exploitation (II) 			1865290	1259699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55020	-60144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4706	-3706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4706	-3706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4706	3706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59726	-56438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96932		201004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39663			
Total des produits exceptionnels (VII)	136595		201004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76869		103969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76869		143633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59726		57371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946865		1400559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1946865		1399626	
BENEFICE OU PERTE			933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13050		13050	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147910		
Total Immobilisations corporelles		188706		13169
Total Immobilisations financières		8490		67
Total Général		345106		13235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8557
Total Général				358341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15187	2479		17666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146770	19278		166048
AMORTISSEMENTS Total Général	161957	21757		183714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14448			14448
Autres provisions pour dépréciation	39663		39663	
Total Provisions pour dépréciation	54111		39663	14448
TOTAL GENERAL	54111		39663	14448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557			
Clients douteux ou litigieux	108127			
Autres créances clients	723316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94680			
T. V. A.	212590			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11373			
Divers				
Groupe et associés	72196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2028			
Charges constatées d’avance	36897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278298	1269742	8557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51899	51899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1200723	1200723		
Personnel et comptes rattachés	89002	89002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63527	63527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284463	284463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8643	8643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232572	232572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4999	4999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1935827	1935827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel