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BILAN SUP INTERIM 54 2018 Siren 440153781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149000		149000	149000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223981	145259	78722	43171
Immobilisations en cours				1729
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156666		156666	156666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13800		13800	9672
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	4700
TOTAL (I)	548147	145259	402888	364938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834773	14329	1820444	1582686
Autres créances	950759		950759	799163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1429742		1429742	1436617
Charges constatées d’avance	4645		4645	9631
TOTAL (II)	4219920	14329	4205591	3828098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768068	159588	4608480	4193037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1545000		1545000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154500		154500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136042		556374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337025		579667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3172568		2835542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72822		75499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199597		140648	
Dettes fiscales et sociales	1142580		1126429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20910		14916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1435911		1357494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4608480		4193037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435911		1357494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7047337		7047337	6199024
Chiffres d’affaires nets	7047337		7047337	6199024
				
Production stockée				
Production immobilisée			50280	
Subventions d’exploitation			1538	4111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50525	51941
Autres produits			414	11
Total des produits d’exploitation (I)			7150096	6255088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320433	249854
Impôts, taxes et versements assimilés			205573	193379
Salaires et traitements			5011457	4290614
Charges sociales			1223776	977200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19261	15634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16795	18169
Total des charges d’exploitation (II) 			6809774	5744852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340322	510236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			463	112972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3698	2385
Autres intérêts et produits assimilés			1794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5955	115357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	2980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	2980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5117	112376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345440	622612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3002		25549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3002		25549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3002		24265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11417		62084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7159053		6395995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822028		5816327	
BENEFICE OU PERTE	337025		579667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149000		
Total Immobilisations corporelles		169169		54812
Total Immobilisations financières		171038		4128
Total Général		489208		58940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175166
Total Général				548148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125998	19261		145259
AMORTISSEMENTS Total Général	125998	19261		145259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1853	12476		14329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1853	12476		14329
TOTAL GENERAL	1853	12476		14329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12476		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700			
Clients douteux ou litigieux	17195			
Autres créances clients	1817578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	736062			
T. V. A.	34707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16186			
Groupe et associés	143860			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10292			
Charges constatées d’avance	4646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2794879	2772984	21895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199598	199598		
Personnel et comptes rattachés	337441	337441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372803	372803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429796	429796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72823	72823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20911	20911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435912	1435912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176