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BILAN SOCIETE RESIDENCE MAZARGUES 2018 Siren 440136059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2936	2936		
Fonds commercial				100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29683	13554	16129	13097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103042	77543	25499	30760
Autres immobilisations corporelles	137706	68141	69565	78740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5673		5673	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279039	162174	116866	122697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6572		6572	
Clients et comptes rattachés	185413		185413	120620
Autres créances	954454		954454	141240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61635		61635	565630
Charges constatées d’avance	5955		5955	
TOTAL (II)	1214029		1214029	827490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493068	162174	1330895	950187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18658		18658	
Report à nouveau	177027		-39849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154676		216876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438361		283685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374929		249775	
Dettes fiscales et sociales	296791		214077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72385		178167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892534		643556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330895		950187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892534		643556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2367787		2367787	2381367
Chiffres d’affaires nets	2367787		2367787	2381367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1087594	1083255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56088	37020
Autres produits			10530	323
Total des produits d’exploitation (I)			3521998	3501964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78091	58999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1352771	1688640
Impôts, taxes et versements assimilés			198642	164284
Salaires et traitements			1271799	975387
Charges sociales			500892	411579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17818	29882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3420115	3328772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101883	173192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8208	1167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8208	1167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4975	5954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4975	5954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3234	-4787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105117	168405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6014		3216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12896	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22946		63282	
Total des produits exceptionnels (VII)	28960		79393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6433		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10709		24509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17142		24768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11818		54625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37741		6154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3559167		3582524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3404491		3365648	
BENEFICE OU PERTE	154676		216876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56088		34732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6176		
Total Immobilisations corporelles		308509		17022
Total Immobilisations financières				5673
Total Général		314685		22695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3240	2936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55100	270431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5673
Total Général			58340	279039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5041			5041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599193	30929		630122
AMORTISSEMENTS Total Général	604234	30929		635163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52327		52327	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5837	5837		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	51977	51977		
Autres créances clients	110374	110374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1546	1546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74200	74200		
T. V. A.	49645	49645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30487	30487		
Groupe et associés	1589049	1589049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66626	66626		
Charges constatées d’avance	3710	3710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983630	1983630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161638	161638		
Fournisseurs et comptes rattachés	835655	835655		
Personnel et comptes rattachés	97143	97143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173901	173901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2238	2238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32490	32490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158491	158491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461556	1461556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44