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BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT LEPRETRE 2019 Siren 440107001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61899	32762	29137	38337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546100		546100	546100
Créances rattachées à des participations	432235		432235	405032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1140
TOTAL (I)	1040234	32762	1007472	990609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	9720
Autres créances	48927		48927	78224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40002		40002	
Charges constatées d’avance	1608		1608	2026
TOTAL (II)	104937		104937	89970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145171	32762	1112409	1080579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731268		755963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18650		-24695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721198		739848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11024		33521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323919		244434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506		2869	
Dettes fiscales et sociales	54762		59906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391211		340730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112409		1080579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391211		329813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184212		184212	158396
Chiffres d’affaires nets	184212		184212	158396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	4167
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			187213	162563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	19
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16848	20662
Impôts, taxes et versements assimilés			18883	18312
Salaires et traitements			129500	99500
Charges sociales			39674	33382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9200	10131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			214116	182007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26902	-19444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5875	1778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5875	1778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4527	3554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4527	3554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1348	-1777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25555	-21221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			54172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6905		-698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193088		214340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211738		239035	
BENEFICE OU PERTE	-18650		-24695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3100		8856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		4167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39674		33382	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61899		
Total Immobilisations financières		952272		27203
Total Général		1014171		27203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1139	978335
Total Général			1139	1040234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23562	9200		32762
AMORTISSEMENTS Total Général	23562	9200		32762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	432235		432235	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400	14400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5145	5145		
Impôts sur les bénéfices	43514	43514		
T. V. A.	251	251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17	17		
Charges constatées d’avance	1608	1608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497170	64935	432235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11024	11024		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1506	1506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37137	37137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16737	16737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	888	888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323919	323919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391211	391211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel