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BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT LEPRETRE 2018 Siren 440107001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61899	23562	38337	56578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546100		546100	546100
Créances rattachées à des participations	405032		405032	277552
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1123
TOTAL (I)	1014171	23562	990609	881352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9720		9720	9720
Autres créances	78224		78224	101994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				575
Charges constatées d’avance	2026		2026	1978
TOTAL (II)	89970		89970	114267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104141	23562	1080579	995619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755963		775999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24695		-20036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739848		764543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33521		54279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244434		120665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2869		3937	
Dettes fiscales et sociales	59906		52196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340730		231076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080579		995619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329813		231076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	802			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158396		158396	160623
Chiffres d’affaires nets	158396		158396	160623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4167	9020
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			162563	169662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19	14
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20662	26648
Impôts, taxes et versements assimilés			18312	13083
Salaires et traitements			99500	120500
Charges sociales			33382	29055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10131	8682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			182007	197986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19444	-28324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1778	3774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3554	2302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3554	2302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1777	1472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21221	-26852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		27800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		31800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54110		26771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54172		26861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4172		4939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-698		-1877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214340		205235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239035		225272	
BENEFICE OU PERTE	-24695		-20036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4167		9020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33382		29055	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80233		46000
Total Immobilisations financières		824775		132497
Total Général		905007		178497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64334	61899
Prêts et immobilisations financières			1140	
Total Immobilisations financières			5000	952272
Total Général			69334	1014171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23655	10131	10224	23562
AMORTISSEMENTS Total Général	23655	10131	10224	23562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405032			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76871			
T. V. A.	448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905			
Charges constatées d’avance	2026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496142	89970	406172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	874	874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32647	21730	10917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2869	2869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43437	43437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15458	15458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1011	1011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244434	244434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340730	329813	10917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel