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BILAN SERTELCOM 2021 Siren 440154722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3420	3420		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9740	8944	796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45446	39839	5606	6723
Autres immobilisations corporelles	48080	40624	7456	5465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	6239
TOTAL (I)	113187	92827	20360	18428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29652		29652	36152
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166616		166616	173887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185304	37267	148037	234769
Autres créances	60550		60550	53915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69505		69505	9406
Charges constatées d’avance	5385		5385	2479
TOTAL (II)	517012	37267	479745	510608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630199	130095	500105	529036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	119000		119000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11900		11900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175777		173620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11652		2157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318330		306677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124803		172461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280		4511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19449		15539	
Dettes fiscales et sociales	35897		29848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1346			
TOTAL (IV)	181775		222359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500105		529036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			100447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	555296		555296	395508
Chiffres d’affaires nets	555296		555296	395508
				
Production stockée			-6500	2152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2659	3159
Autres produits			329	3
Total des produits d’exploitation (I)			551784	400821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124054	67222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7271	211
Autres achats et charges externes			137009	171157
Impôts, taxes et versements assimilés			5824	4994
Salaires et traitements			163771	108085
Charges sociales			48971	27314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5130	4449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	2
Total des charges d’exploitation (II) 			529348	383433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22436	17388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2238	2220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2238	2220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	-2170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20198	15218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5346		11816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5346		11816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5346		-11816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3199		1244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551784		400871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540131		398714	
BENEFICE OU PERTE	11652		2157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25251		26760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2659		3159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8280		1454
Total Immobilisations corporelles		89424		5341
Total Immobilisations financières		6239		252
Total Général		107364		7052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1240	93525
Prêts et immobilisations financières			-10	
Total Immobilisations financières			-10	6501
Total Général			1230	113187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3420			3420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8280	663		8944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77235	4466	1240	80463
AMORTISSEMENTS Total Général	88936	5129	1240	92827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37267		37267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37267		37267
TOTAL GENERAL		37267		37267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6501		6501	
Clients douteux ou litigieux	44571		44571	
Autres créances clients	140732	140732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28160	28160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	31389	31389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5384	5384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257741	206667	51073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124780	44872	79908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19449	19449		
Personnel et comptes rattachés	3491	3491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8025	8025		
Impôts sur les bénéfices	3199	3199		
T.V.A.	17931	17931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3249	3249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1346	1346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181775	101867	79908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel