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BILAN SERTELCOM 2018 Siren 440154722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3420	3420		570
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10339	9152	1188	1737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40301	40301		
Autres immobilisations corporelles	44873	37307	7566	10823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7419		7419	7276
TOTAL (I)	106352	90179	16173	20406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38000		38000	25100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189907		189907	195608
Avances et acomptes versés sur commandes				107
Clients et comptes rattachés	149823		149823	192215
Autres créances	53368		53368	49286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18676		18676	12953
Charges constatées d’avance	8866		8866	8834
TOTAL (II)	458641		458641	484104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564993	90179	474813	504510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	119000		119000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11900		11900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140072		120418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18484		19653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289455		270972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100986		108729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2967		6982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43700		58835	
Dettes fiscales et sociales	37704		55772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185358		233538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474813		504510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462123		462123	520204
Chiffres d’affaires nets	462123		462123	520204
				
Production stockée			12900	-10500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3975	6334
Autres produits			40	2303
Total des produits d’exploitation (I)			479037	518341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72132	113550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5700	-2917
Autres achats et charges externes			170311	153715
Impôts, taxes et versements assimilés			4829	7652
Salaires et traitements			142906	144243
Charges sociales			51919	51594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6012	5893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	114
Total des charges d’exploitation (II) 			453848	473844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25189	44497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3329	3404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3329	3404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3306	-3373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21882	41125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5344		24123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5937		24123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5937		-23691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2538		-2220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479060		518804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460576		499151	
BENEFICE OU PERTE	18484		19653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21204		18075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3975		6334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11323		1153
Total Immobilisations corporelles		86397		1076
Total Immobilisations financières		7276		143
Total Général		108417		2372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2137	10339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2299	85174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7419
Total Général			4436	106352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2850	570		3420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9587	1702	2137	9152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75574	3740	1706	77608
AMORTISSEMENTS Total Général	88011	6012	3843	90179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7419		7419	
Clients douteux ou litigieux	44572	44572		
Autres créances clients	105251	105251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5606	5606		
T. V. A.	8940	8940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1736	1736		
Groupe et associés	28880	28880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8205	8205		
Charges constatées d’avance	8866	8866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219476	212057	7419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44734	44734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56252	20599	35653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43700	43700		
Personnel et comptes rattachés	11006	11006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9023	9023		
Impôts sur les bénéfices	3068	3068		
T.V.A.	9572	9572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5036	5036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2967	2967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185358	149705	35653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel