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BILAN SERTELCOM 2017 Siren 440154722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3420	2850	570	2280
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11323	9587	1737	319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41301	41301		
Autres immobilisations corporelles	45096	34272	10823	5972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				75
Prêts				
Autres immobilisations financières	7276		7276	7109
TOTAL (I)	108417	88011	20406	15755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25100		25100	35600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195608		195608	192691
Avances et acomptes versés sur commandes	107		107	
Clients et comptes rattachés	192215		192215	163739
Autres créances	49286		49286	40088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12953		12953	36509
Charges constatées d’avance	8834		8834	9772
TOTAL (II)	484104		484104	478399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592520	88011	504510	494155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	119000		119000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11900		11900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120418		107006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19653		13412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270972		251318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108729		82210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6982		8689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58835		64264	
Dettes fiscales et sociales	55772		87673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233538		242836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504510		494155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197602		221897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50409		49011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520204		520204	501326
Chiffres d’affaires nets	520204		520204	501326
				
Production stockée			-10500	1600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6334	5560
Autres produits			2303	
Total des produits d’exploitation (I)			518341	508487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113550	127169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2917	5422
Autres achats et charges externes			153715	148496
Impôts, taxes et versements assimilés			7652	12840
Salaires et traitements			144243	142683
Charges sociales			51594	46595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5893	4520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	35
Total des charges d’exploitation (II) 			473844	487760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44497	20727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3404	1431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3404	1431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3373	-1418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41125	19309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432		15984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432		15984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24123		21082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24123		21121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23691		-5137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2220		760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518804		524484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499151		511072	
BENEFICE OU PERTE	19653		13412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18075		8423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6334		5560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8878		2445
Total Immobilisations corporelles		78391		8007
Total Immobilisations financières		7184		167
Total Général		97873		10619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	7276
Total Général			75	108417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1140	1710		2850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8559	1027		9587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72418	3155		75574
AMORTISSEMENTS Total Général	82118	5893		88011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7276			
Clients douteux ou litigieux	44572			
Autres créances clients	147643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5544			
T. V. A.	692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	804			
Groupe et associés	28593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13654			
Charges constatées d’avance	8834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257612	250336	7276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50711	50711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58018	22082	35936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58835	58835		
Personnel et comptes rattachés	10528	10528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9900	9900		
Impôts sur les bénéfices	3324	3324		
T.V.A.	24023	24023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7997	7997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6982	6982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3221	3221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233538	197602	35936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel