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BILAN SERTELCOM 2016 Siren 440154722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3420	1140	2280	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8878	8559	319	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41301	41301		180
Autres immobilisations corporelles	37089	31117	5972	7202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	7109		7109	8203
TOTAL (I)	97873	82118	15755	15660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35600		35600	34000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192691		192691	198113
Avances et acomptes versés sur commandes				2393
Clients et comptes rattachés	163739		163739	252921
Autres créances	40088		40088	54957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36509		36509	6817
Charges constatées d’avance	9772		9772	5811
TOTAL (II)	478399		478399	555012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576272	82118	494155	570671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	119000		119000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11900		11900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107006		76258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13412		30748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251318		237906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82210		163525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8689		4133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64264		64814	
Dettes fiscales et sociales	87673		100293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242836		332765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494155		570671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221897		299723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49011		118677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501326		501326	565806
Chiffres d’affaires nets	501326		501326	565806
				
Production stockée			1600	-2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5560	
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			508487	563816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127169	153385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5422	22675
Autres achats et charges externes			148496	149409
Impôts, taxes et versements assimilés			12840	4694
Salaires et traitements			142683	149955
Charges sociales			46595	46002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4520	4704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	591
Total des charges d’exploitation (II) 			487760	531415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20727	32401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1431	2714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1431	2714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-2714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19309	29687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15984		2084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15984		2084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21082		2076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21121		2076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5137		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	760		-1053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524484		565900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511072		535152	
BENEFICE OU PERTE	13412		30748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18423		15708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8400		478
Total Immobilisations corporelles		76849		1850
Total Immobilisations financières		8278		5700
Total Général		93527		11448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308	78391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6794	7184
Total Général			7102	97873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1140		1140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8400	159		8559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69467	3221	270	72418
AMORTISSEMENTS Total Général	77867	4520	270	82118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7109			
Clients douteux ou litigieux	44572			
Autres créances clients	119167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4928			
T. V. A.	635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés	18278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14746			
Charges constatées d’avance	9772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220709	213600	7109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49168	49168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33042	12103	20939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64264	64264		
Personnel et comptes rattachés	11005	11005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7863	7863		
Impôts sur les bénéfices	5688	5688		
T.V.A.	44462	44462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18655	18655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8689	8689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242836	221897	20939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel