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BILAN SARL LE PETIT COLPORTEUR 2016 Siren 440196376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		69
Fonds commercial	22245		22245	22245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238893	147691	91202	111270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	1170
TOTAL (I)	263723	148891	114832	134968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23879		23879	38658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12384		12384	8176
Autres créances	4557		4557	4963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2760		2760	2280
Disponibilités	17168		17168	11873
Charges constatées d’avance	3700		3700	5685
TOTAL (II)	64448		64448	71635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328171	148891	179280	206603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14041		14041	
Report à nouveau	-55099		-17072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5310		-38027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26948		-32258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89838		113150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16050		7050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98218		110531	
Dettes fiscales et sociales	2122		8130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206227		238861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179280		206603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171231		180550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32284		31304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552830		552830	566040
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	552830		552830	566040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55	330
Total des produits d’exploitation (I)			552885	566369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364941	415934
Variation de stock (marchandises)			14779	8183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57711	69123
Impôts, taxes et versements assimilés			3898	2473
Salaires et traitements			63924	64667
Charges sociales			14061	14268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21933	22141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	8
Total des charges d’exploitation (II) 			541374	596797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11511	-30428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6307	7669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6307	7669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6201	-7599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5310	-38027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552991		566440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547680		604466	
BENEFICE OU PERTE	5310		-38027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23445		
Total Immobilisations corporelles		237096		1797
Total Immobilisations financières		1385		
Total Général		261926		1797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1385
Total Général				263723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131	69		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125827	21864		147691
AMORTISSEMENTS Total Général	126958	21933		148891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170	1170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2344			
T. V. A.	2213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21811	21811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32489	32489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57355	22352	35002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98218	98218		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936	936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	646	646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	540	540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16050	16050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206233	171231	35002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15350		15791	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3223		2867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39138		50465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57711		69123	
Taxe professionnelle	2316		625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1582		1848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3898		2473	
Montant de la TVA. collectée	31248		32199	
Total TVA. déductible sur biens et services	30610		33911	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1