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BILAN SARL LE PETIT COLPORTEUR 2015 Siren 440196376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1131	69	469
Fonds commercial	22245		22245	22245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237096	125827	111270	131450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	1170
TOTAL (I)	261926	126958	134968	155549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38658		38658	46841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8176		8176	10381
Autres créances	4963		4963	5861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2280		2280	1800
Disponibilités	11873		11873	20339
Charges constatées d’avance	5685		5685	5048
TOTAL (II)	71635		71635	90270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333561	126958	206603	245819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14041		14041	
Report à nouveau	-17072		-16295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38027		-777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32258		5769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113150		131280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7050		8100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110531		92493	
Dettes fiscales et sociales	8130		8177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238861		240050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206603		245819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180550		158433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31304		25468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	566040		566040	543306
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	566040		566040	543306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			330	159
Total des produits d’exploitation (I)			566369	543465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415934	411853
Variation de stock (marchandises)			8183	-12187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69123	61320
Impôts, taxes et versements assimilés			2473	1999
Salaires et traitements			64667	62755
Charges sociales			14268	12735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22141	21933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	59
Total des charges d’exploitation (II) 			596797	560467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30428	-17002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7669	7928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7669	7928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7599	-7775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38027	-24777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566440		567617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604466		568394	
BENEFICE OU PERTE	-38027		-777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23445		
Total Immobilisations corporelles		235536		1560
Total Immobilisations financières		1385		
Total Général		260366		1560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1385
Total Général				261926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	731	400		1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104086	21741		125827
AMORTISSEMENTS Total Général	104817	22141		126958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170	1170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2463			
T. V. A.	2500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19994	19994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31534	31534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81617	23306	58311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110531	110531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6353	6353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	582	582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7050	7050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238861	180550	58311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15791		17238	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2867		3062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50465		41021	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69123		61320	
Taxe professionnelle	625		620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1848		1379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2473		1999	
Montant de la TVA. collectée	32199		30323	
Total TVA. déductible sur biens et services	33911		34633	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1