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BILAN PATRIMOINE ET RENOVATION 2018 Siren 440164796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53232	53232		14607
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264015		264015	264015
Constructions	511405	100800	410605	360315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283112	81489	201623	96055
Autres immobilisations corporelles	374054	168278	205776	176530
Immobilisations en cours	137955		137955	137955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				31454
Autres immobilisations financières	412676		412676	364676
TOTAL (I)	2040449	403799	1636650	1449607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106108		106108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11569065	611191	10957875	8466696
Autres créances	865209		865209	750849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				326327
Charges constatées d’avance	472431		472431	81691
TOTAL (II)	13012813	611191	12401622	9625563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15053262	1014989	14038272	11075170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	402000		402000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40200		40200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1359642		1105024	
Report à nouveau	231849		231849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132498		254618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2166189		2033691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3753895		2809203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342710		321251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5611640		4055638	
Dettes fiscales et sociales	2147559		1838707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11751		16680	
Produits constatés d’avance (2)	4529			
TOTAL (IV)	11872083		9041478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14038272		11075170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2692885		1770562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19409467		19409467	13823630
Chiffres d’affaires nets	19409467		19409467	13823630
				
Production stockée				
Production immobilisée			42500	
Subventions d’exploitation			428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105271	121764
Autres produits			370	163
Total des produits d’exploitation (I)			19558036	13945557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3354453	2548327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106108	
Autres achats et charges externes			12707557	8188803
Impôts, taxes et versements assimilés			207167	149412
Salaires et traitements			1742739	1509665
Charges sociales			1090401	913887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170505	123266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135838	119457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	19588
Total des charges d’exploitation (II) 			19303390	13572405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254645	373152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			8	1354
Reprises sur provisions et transferts de charges			1858	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1866	1354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75643	43261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75643	43261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73777	-41907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180868	331245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48017		167542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51517		169546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45006		142994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15482		3032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60489		146026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8972		23520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39398		100147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19611418		14116457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19478920		13861839	
BENEFICE OU PERTE	132498		254618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57232		
Total Immobilisations corporelles		1285699		356485
Total Immobilisations financières		397988		55749
Total Général		1740919		412234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71644	1570541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41061	412676
Total Général			112704	2040449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38626	14607		53232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250829	155898	56161	350567
AMORTISSEMENTS Total Général	289455	170505	56161	403799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1858		1858	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	475352	135838		611191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477210	135838	1857	611191
TOTAL GENERAL	477210	135838	1857	611191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135838		
                                             - Financières			1858	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412676		412676	
Clients douteux ou litigieux	818035	818035		
Autres créances clients	10751030	10751030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2124	2124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35229	35229		
Impôts sur les bénéfices	115850	115850		
T. V. A.	490475	490475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221531	221531		
Charges constatées d’avance	472431	472431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13319382	12906705	412676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2699605	2699605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1054289	402100	652189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5611640	5611640		
Personnel et comptes rattachés	110061	110061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146821	146821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1829637	1829637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61040	61040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342710	342710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11751	11751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4529	4529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11872083	11219894	652189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel