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BILAN MALILIO 2016 Siren 440102630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	467	467		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53634	52150	1484	2155
Autres immobilisations corporelles	257022	251348	5674	7135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	311209	303966	7243	9375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9626		9626	9430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5622		5622	18103
Autres créances	16790		16790	19171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101005		101005	174943
Disponibilités	72176		72176	20997
Charges constatées d’avance	8327		8327	4334
TOTAL (II)	213546		213546	246978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524755	303966	220789	256353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69184		69184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6918		6918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52807		50757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18102		2050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110807		128909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	415		451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69173		62636	
Dettes fiscales et sociales	38101		64334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2292		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109982		127443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220789		256353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109982		127443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	563030		563030	649887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	563030		563030	649887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12225	9836
Autres produits			2037	20
Total des produits d’exploitation (I)			577292	659743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211894	245068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196	556
Autres achats et charges externes			118923	119331
Impôts, taxes et versements assimilés			5454	9023
Salaires et traitements			208798	217761
Charges sociales			45752	61891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3044	6668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1797	3714
Total des charges d’exploitation (II) 			595467	664012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18174	-4269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1341	6319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1341	6319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1341	6319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16833	2050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578633		666062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596736		664012	
BENEFICE OU PERTE	-18102		2050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12225		9836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1300		18866	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1776		1738	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467		
Total Immobilisations corporelles		310294		912
Total Immobilisations financières		85		
Total Général		310847		912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	310657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85
Total Général			550	311209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467			467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301004	3044	550	303499
AMORTISSEMENTS Total Général	301472	3044	550	303966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	237			
Impôts sur les bénéfices	11762			
T. V. A.	4110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680			
Charges constatées d’avance	8327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30808	30808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69173	69173		
Personnel et comptes rattachés	21110	21110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11304	11304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2372	2372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3315	3315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415	415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2292	2292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109982	109982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4166		5280	
Location, charges locatives et de copropriété	38358		35903	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13770		14564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62629		63584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118923		119331	
Taxe professionnelle	2294		2275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3160		6748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5454		9023	
Montant de la TVA. collectée	63120		74099	
Total TVA. déductible sur biens et services	37685		36711	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10