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BILAN MAJUS 2018 Siren 440198976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48874	16077	32797	43887
Immobilisations en cours	7142		7142	2187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	854863	20725	834138	833908
Créances rattachées à des participations	3228151	138000	3090151	2670902
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	3333
TOTAL (I)	4140045	174802	3965243	3554517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				23578
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188544		188544	328688
Autres créances	40549		40549	1064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119473		119473	187015
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	348566		348566	540345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4488611	174802	4313809	4094862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38192		38192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77748		77748	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3250777		2844522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613008		526256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19590		15545	
TOTAL (I)	4003315		3506262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197789		294599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16667		20150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16373		11073	
Dettes fiscales et sociales	79665		262778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310494		588600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4313809		4094862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169383		390221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	216		38191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222632		222632	637919
Chiffres d’affaires nets	222632		222632	637919
				
Production stockée				-114752
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			222634	523167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			32498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63207	39520
Impôts, taxes et versements assimilés			2397	933
Salaires et traitements			37963	22047
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11609	2950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			147675	65450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74959	457717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			595991	415421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595991	415421
Dotations financières sur amortissements et provisions			18000	140725
Intérêts et charges assimilées			64770	10129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82770	150854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513221	264567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588180	722284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4045		4045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10790		4266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261210		-4266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236382		191762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090625		938588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477617		412332	
BENEFICE OU PERTE	613008		526256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54778		10850
Total Immobilisations financières		3649168		495736
Total Général		3703946		506586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9612	56016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60875	4084029
Total Général			70487	4140045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8704	11609	4236	16077
AMORTISSEMENTS Total Général	8704	11609	4236	16077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19590
Total Provisions réglementées	15545	4045		19590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				158725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140725	18000		158725
TOTAL GENERAL	156270	22045		178315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18000		
                                            - Exceptionnelles		4045		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3228151		3228151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188544	188544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4488	4488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36000	36000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457959	229093	3228866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197573	56462	122307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16373	16373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44284	44284		
T.V.A.	33642	33642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1739	1739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16667	16667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310494	169383	122307	18803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel