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BILAN MAJUS 2017 Siren 440198976
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 52591 8704 43887 5307
Immobilisations en cours 2187 2187
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 854633 20725 833908 835408
Autres participations
Créances rattachées à des participations 2790902 120000 2670902 2383153
Autres titres immobilisés 300 300 300
Prêts
Autres immobilisations financières 3333 3333 3333
TOTAL (I) 3703946 149429 3554517 3227502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 23578 23578 111252
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1854
Clients et comptes rattachés 328688 328688 110351
Autres créances 1064 1064 18221
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 187015 187015 23895
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 540345 540345 265572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4244291 149429 4094862 3493074
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38192 38192
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 77748 77748
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2844522 2681680
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 526256 232842
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 15545 11500
TOTAL (I) 3506262 3045962
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 294599 352393
Emprunts et dettes financières divers (4) 20150 7000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11073 28246
Dettes fiscales et sociales 262778 56834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2500
Autres dettes 140
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 588600 447112
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4094862 3493074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 390221 221558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38191 75286
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 637919 637919 84369
Chiffres d’affaires nets 637919 637919 84369
Production stockée -114752 -84369
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 539
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 523167 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39520 49008
Impôts, taxes et versements assimilés 933 -1938
Salaires et traitements 22047 12043
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2950 1772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 65450 60888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 457717 -60349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 415421 426471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 415421 426471
Dotations financières sur amortissements et provisions 140725
Intérêts et charges assimilées 10129 28182
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 150854 28182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 264567 398290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 722284 337941
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 221 336
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4045 4000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4266 4336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4266 -4336
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 191762 100763
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 938588 427010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 412332 194169
BENEFICE OU PERTE 526256 232842
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11062 43716
Total Immobilisations financières 3222195 426973
Total Général 3233256 470689
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54778
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3649168
Total Général 3703946
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5754 2950 8704
AMORTISSEMENTS Total Général 5754 2950 8704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 15545
Total Provisions réglementées 11500 4045 15545
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 20725
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 140725 140725
TOTAL GENERAL 11500 144770 156270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 140725
- Exceptionnelles 4045
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2790902
Prêts
Autres immobilisations financières 3333
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 328688
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 924
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3123987 329752 2794235
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 294599 96221 151985
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11073 11073
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 127492 127492
T.V.A. 134495 134495
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 791 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20150 20150
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 588600 390222 151985 46393
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50913
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel