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BILAN MAJUS 2016 Siren 440198976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11062	5754	5307	6432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835408		835408	830408
Créances rattachées à des participations	2383153		2383153	2090015
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333		3333	3333
TOTAL (I)	3233256	5754	3227502	2930489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	111252		111252	109959
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1854		1854	
Clients et comptes rattachés	110351		110351	9108
Autres créances	18221		18221	12775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23895		23895	109404
Charges constatées d’avance				7
TOTAL (II)	265572		265572	241253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498828	5754	3493074	3171742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38192		38192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77748		77748	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2681680		2694143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232842		-12463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11500		7500	
TOTAL (I)	3045962		2809120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352393		331367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28246		7863	
Dettes fiscales et sociales	56834		23392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500			
Autres dettes	140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447112		362622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3493074		3171742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221558		84816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84369		84369	
Chiffres d’affaires nets	84369		84369	
				
Production stockée			-84369	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539	
Autres produits				74
Total des produits d’exploitation (I)			539	74
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49008	34461
Impôts, taxes et versements assimilés			-1938	3915
Salaires et traitements			12043	13556
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1772	1139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			60888	53072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60349	-52998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			426471	293548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3633
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426471	297181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28182	190157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28182	190157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398290	107023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337941	54025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000		4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4336		4068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4336		-4068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100763		62420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427010		297255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194169		309717	
BENEFICE OU PERTE	232842		-12463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10415		647
Total Immobilisations financières		2924057		298138
Total Général		2934472		298785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33275		3188920
Total Général		33275		3199981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3983	1772		5754
AMORTISSEMENTS Total Général	3983	1772		5754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11500
Total Provisions réglementées	7500	4000		11500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500	4000		11500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2383153			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515057	128571	2386486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76022	76022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276371	50816	152291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28246	28246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38341	38341		
T.V.A.	18392	18392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101	101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés	7000	7000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447112	221558	152291	73263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel