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BILAN LES AISSES & CO 2020 Siren 440127025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10575480	2760442	7815039	8086680
Constructions	1228864	299328	929536	977377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1145744	1060769	84975	157172
Autres immobilisations corporelles	2895330	1486854	1408476	1592591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	564999		564999	564999
Créances rattachées à des participations	-137696		-137696	290592
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	626802		626802	1251004
Autres immobilisations financières	1321		1321	1321
TOTAL (I)	16902736	5609183	11293553	12921837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15899		15899	8736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46365		46365	39044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64408		64408	58072
Autres créances	390367		390367	499496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10063481	3765992	6297489	9346993
Disponibilités	354614		354614	1039053
Charges constatées d’avance	43445		43445	52661
TOTAL (II)	10978578	3765992	7212586	11044055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27881314	9375175	18506139	23965892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132099		132099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-5205144		-7099986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3558491		1894842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7868464		11426955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10069167		11986978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46724		65860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257142		235884	
Dettes fiscales et sociales	157948		148523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3828		3828	
Autres dettes	808		808	
Produits constatés d’avance (2)	102060		97056	
TOTAL (IV)	10637675		12538937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18506139		23965892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10637675		12538937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49700		49700	69282
Production vendue biens				
Production vendue services	919723		919723	1012400
Chiffres d’affaires nets	969423		969423	1081682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124869	11087
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1104292	1092769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55687	48464
Variation de stock (marchandises)			-7321	9776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80385	125379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7163	349
Autres achats et charges externes			191142	267090
Impôts, taxes et versements assimilés			55598	64333
Salaires et traitements			735270	762493
Charges sociales			192862	258613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578850	573881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8344	10730
Total des charges d’exploitation (II) 			1883654	2121109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-779362	-1028339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2939	2512814
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			36045	55182
Produits financiers de participations			1355	1771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22553	36340
Autres intérêts et produits assimilés			384927	606079
Reprises sur provisions et transferts de charges			716488	682246
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125323	1326436
Dotations financières sur amortissements et provisions			3765992	716488
Intérêts et charges assimilées			109545	147164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3875537	863651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2750215	462785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3562683	1892078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2548		3878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1199	
Total des produits exceptionnels (VII)	4215		5077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		2313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		2313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4192		2764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236769		4937097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5795260		3042255	
BENEFICE OU PERTE	-3558491		1894842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1791		
Total Immobilisations corporelles		15842363		3056
Total Immobilisations financières		2108016		70979
Total Général		17952169		74035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15845418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		35780	1087688	1055526
Total Général		35780	1087688	16902736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5028543	578850		5607393
AMORTISSEMENTS Total Général	5030333	578850		5609183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	716488	3765992	716488	3765992
Total Provisions pour dépréciation	716488	3765992	716488	3765992
TOTAL GENERAL	716488	3765992	716488	3765992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3765992	716488	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-137696	-137696		
Prêts	626802	626802		
Autres immobilisations financières	1321	1321		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64408	64408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	727	727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117086	117086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3067	3067		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269487	269487		
Charges constatées d’avance	43445	43445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988647	988647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10069167	10069167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257142	257142		
Personnel et comptes rattachés	43789	43789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101586	101586		
Impôts sur les bénéfices	75	75		
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10399	10399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3828	3828		
Groupe et associés	46724	46724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808	808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102060	102060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10637675	10637675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel