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BILAN LES AISSES & CO 2018 Siren 440127025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1791	1790	1	100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10575480	2217158	8358321	8635009
Constructions	777388	207157	570231	595499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128079	905632	222446	283566
Autres immobilisations corporelles	1472109	1124712	347396	469864
Immobilisations en cours	1281239		1281239	313679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	564999		564999	550000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1694797		1694797	1498583
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	1214664		1214664	1179285
Autres immobilisations financières	1321		1321	1321
TOTAL (I)	18711970	4456451	14255519	13526909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57905		57905	68231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38967		38967	25981
Autres créances	466107		466107	224351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10063481	682246	9381234	9429570
Disponibilités	446579		446579	345676
Charges constatées d’avance	39496		39496	37613
TOTAL (II)	11112537	682246	10430291	10131425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29824508	5138697	24685810	23658335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132099		132099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-6594545		-6050109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-505440		-544436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9532113		10037553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2274			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2274			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14598489		13169787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10678		10678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207758		92418	
Dettes fiscales et sociales	198773		204299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3827		21600	
Autres dettes	2632		423	
Produits constatés d’avance (2)	129263		121574	
TOTAL (IV)	15151423		13620782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24685810		23658335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67964		67964	78307
Production vendue biens				
Production vendue services	1054985		1054985	1008065
Chiffres d’affaires nets	1122949		1122949	1086373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6967	12941
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1129917	1099314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42402	49163
Variation de stock (marchandises)			10170	5170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120244	122572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			473	2046
Autres achats et charges externes			287169	305570
Impôts, taxes et versements assimilés			79085	67476
Salaires et traitements			783484	780694
Charges sociales			299312	294978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520298	540869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1074
Autres charges			11363	9219
Total des charges d’exploitation (II) 			2154004	2178836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1024087	-1079522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98921	180236
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15978	14012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35378	32151
Autres intérêts et produits assimilés			572327	612130
Reprises sur provisions et transferts de charges			633910	497251
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1258116	1156260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17484555	161636
Différences négatives de change				1640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857091	795563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			401024	360697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524141	-538588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	583138		563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21914		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		6411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3214		6411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18700		-5848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508870		2436375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014310		2980811	
BENEFICE OU PERTE	-505440		-544436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977443	520298	43080	4454661
AMORTISSEMENTS Total Général	3979233	520298	43080	4456451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2274
Total Provisions pour risques et charges		2274		2274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317		317	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	634228	682246	634228	682246
Total Provisions pour dépréciation	634228	682246	634545	684520
TOTAL GENERAL	634228	684520	634545	686794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1694798	1694798		
Prêts	1214664	1214664		
Autres immobilisations financières	1321		1321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38968	38968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258123	258123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31659	31659		
Groupe et associés	103640	103640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72685	72685		
Charges constatées d’avance	39497	39497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3455355	3454034	1321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel