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BILAN LES AISSES & CO 2017 Siren 440127025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1791	1790	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10575480	1940470	8635009	8913404
Constructions	775350	179850	595499	620766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131131	847564	283566	310463
Autres immobilisations corporelles	1479424	1009559	469864	612196
Immobilisations en cours	313679		313679	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	550000		550000	550000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1498583		1498583	1305696
Autres titres immobilisés	100		100	1147234
Prêts	1179285		1179285	
Autres immobilisations financières	1321		1321	1321
TOTAL (I)	17506145	3979235	13526909	13461084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25981		25981	18551
Autres créances	224351		224351	292945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10063481	633910	9429570	9566229
Disponibilités	345676		345676	129371
Charges constatées d’avance	37613		37613	35879
TOTAL (II)	10765654	634228	10131425	10111604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28271799	4613463	23658335	23572688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132099		132099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-6050109		-5674925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544436		-375183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10037553		10581989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13169787		12653983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10678		10678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92418		50015	
Dettes fiscales et sociales	204299		161283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21600			
Autres dettes	423			
Produits constatés d’avance (2)	121574		114738	
TOTAL (IV)	13620782		12990699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23658335		23572688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78307		78307	89944
Production vendue biens				
Production vendue services	1008065		1008065	895257
Chiffres d’affaires nets	1086373		1086373	985202
				
Production stockée				
Production immobilisée				12390
Subventions d’exploitation				146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12941	31434
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1099314	1029174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49163	74341
Variation de stock (marchandises)			5170	3805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122572	123675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2046	141
Autres achats et charges externes			305570	319789
Impôts, taxes et versements assimilés			67476	75466
Salaires et traitements			780694	798573
Charges sociales			294978	297207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541944	518751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9219	8655
Total des charges d’exploitation (II) 			2178836	2220408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1079522	-1191234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180236	178874
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14012	12927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32151	93884
Autres intérêts et produits assimilés			612130	615057
Reprises sur provisions et transferts de charges			497966	546616
Différences positives de change				10911
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1156260	1281613
Dotations financières sur amortissements et provisions				497251
Intérêts et charges assimilées			161636	159131
Différences négatives de change			16	2630
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			633910	497251
Total des charges financières (VI)			795563	659012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360697	622600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-538588	-389759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563		2729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	563		16896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6411		2320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6411		2320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5848		14575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)			2506558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			2881742	
BENEFICE OU PERTE	-538588		-375183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1791		
Total Immobilisations corporelles		13893408		381657
Total Immobilisations financières		3004251		1385099
Total Général		16899450		1766756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14275065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1160061	3229289
Total Général			1160061	17506145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3436573	540870		3977443
AMORTISSEMENTS Total Général	3438363	540870		3979233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1498583	1498583		
Prêts	1179285	1179285		
Autres immobilisations financières	1321		1321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25821	25821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470	470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2750	2750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33750	33750		
Groupe et associés	180236	180236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7146	7146		
Charges constatées d’avance	37614	37614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2966976	2965655	1321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13169787		13169787	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92418	92418		
Personnel et comptes rattachés	51203	51203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118307	118307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21953	21953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12837	12837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21600	21600		
Groupe et associés	10678	10678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121575	121575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13620782	450995	13169787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel