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BILAN LES AISSES & CO 2016 Siren 440127025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10575480	1662075	8913404	8845714
Constructions	775350	154583	620766	404408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1064253	753789	310463	362124
Autres immobilisations corporelles	1478324	866127	612196	508413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	550000		550000	550000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1305696		1305696	1129658
Autres titres immobilisés	1147234		1147234	1148850
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321		1321	1321
TOTAL (I)	16899450	3438365	13461084	12948488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22894
Clients et comptes rattachés	18551		18551	17220
Autres créances	292945		292945	398894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10063481	497251	9566229	9516864
Disponibilités	129371		129371	62095
Charges constatées d’avance	35879		35879	50275
TOTAL (II)	10615995	504391	10111604	10140818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27515446	3942757	23572688	23089307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132099		132099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-5674925		-5133244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375183		-541681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10581989		10957173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12653983		11773272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10678		10678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50015		54095	
Dettes fiscales et sociales	161283		184444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	114738		109642	
TOTAL (IV)	12990699		12132133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23572688		23089307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89944		89944	79495
Production vendue biens				
Production vendue services	895257		895257	881896
Chiffres d’affaires nets	985202		985202	961391
				
Production stockée				
Production immobilisée			12390	
Subventions d’exploitation			146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31434	6654
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1029174	968045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74341	75399
Variation de stock (marchandises)			3805	-19050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123675	132264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			141	1789
Autres achats et charges externes			319789	293027
Impôts, taxes et versements assimilés			75466	75678
Salaires et traitements			798573	798788
Charges sociales			297207	294822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518751	477727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8655	7132
Total des charges d’exploitation (II) 			2220408	2137579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1191234	-1169534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			178874	163112
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12927	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93884	89250
Autres intérêts et produits assimilés			615057	602997
Reprises sur provisions et transferts de charges			546616	470511
Différences positives de change			10911	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1281613	1164154
Dotations financières sur amortissements et provisions			497251	546616
Intérêts et charges assimilées			159131	149624
Différences négatives de change			2630	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659012	696241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622600	467912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-389759	-538508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2729		706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16896		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2320		3878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2320		3878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14575		-3172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506558		2296018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881742		2837699	
BENEFICE OU PERTE	-375183		-541681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1791		
Total Immobilisations corporelles		13081986		912761
Total Immobilisations financières		2827827		223174
Total Général		15911604		1135935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57839	43500	13893408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46750	3004251
Total Général		57839	90250	16899450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2961322	561410	86159	3436573
AMORTISSEMENTS Total Général	2963112	561410	86159	3438363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	553757	497251	546616	504392
Total Provisions pour dépréciation	553757	497251	546616	504392
TOTAL GENERAL	553757	497251	546616	504392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		497251	546616	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1305696	1305696		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33663			
Groupe et associés	178874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26865			
Charges constatées d’avance	35879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654393	1653072	1321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12653983		12653983	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50016	50016		
Personnel et comptes rattachés	50627	50627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98297	98297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1283	1283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11076	11076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10678	10678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114739	114739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12990699	336716	12653983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel