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BILAN LA COLLINE DE SIDONIE 2017 Siren 440179240				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180042		180042	180042
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33898	29594	4304	2015
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	215340	29594	185746	183457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17769		17769	17932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	152502	2331	150171	145988
Créances – Autres	15730		15730	6741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3967		3967	10713
Caisse				
Charges constatées d’avance	5682		5682	3503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195650	2331	193320	184877
Total général Actif	410990	455743		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	1875
Réserves réglementées				
Autres réserves			106183	91202
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2701	16106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141884	139183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85256	71360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65711	89831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1303		
Autres dettes			86215	67960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237182	229151
Total général Passif			379065	368334
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	431568		455743	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4845		8159	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3862		3507	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440275		467410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255633		275740	
Variation de stock (marchandises)	163		900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87927		91932	
(dont taxe professionnelle)	436			
Impôts, taxes et versements assimilés	1309		2043	
Rémunérations du personnel 	60751		50517	
Charges sociales	20441		16431	
Dotations aux amortissements	1435		969	
Dotations aux provisions	908		454	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		9	
Total des charges d’exploitation	428581		438995	
Résultat d’exploitation	11694		28415	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1044		2638	
Charges financières	8775		9875	
Charges exceptionnelles	1381		2521	
Impôts sur les bénéfices	-119		2551	
Bénéfice ou perte	2701		16106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel