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BILAN LA COLLINE DE SIDONIE 2016 Siren 440179240				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180042		180042	180042
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30174	28159	2015	800
Immobilisations financières	1400		1400	3806
Total Actif Immobilisé	211617	28159	183457	184649
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17932		17932	18833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	147411	1423	145988	92583
Créances – Autres	6741		6741	8219
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10713		10713	4947
Caisse				
Charges constatées d’avance	3503		3503	6457
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186300	1423	184877	131038
Total général Actif	397917	416015		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1875	1039
Réserves réglementées				
Autres réserves			91202	75314
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16106	16725
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139183	123077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71360	71136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			89831	64431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			67960	57041
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229151	192609
Total général Passif			368334	315686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7977	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2406	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	455743		416015	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8159		5952	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3507		658	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467410		422625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275740		256826	
Variation de stock (marchandises)	900		-1931	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91932		82176	
(dont taxe professionnelle)	419			
Impôts, taxes et versements assimilés	2043		1238	
Rémunérations du personnel 	50517		41923	
Charges sociales	16431		13362	
Dotations aux amortissements	969		2381	
Dotations aux provisions	454		969	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		19	
Total des charges d’exploitation	438995		396962	
Résultat d’exploitation	28415		25663	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2638		13564	
Charges financières	9875		6388	
Charges exceptionnelles	2521		13527	
Impôts sur les bénéfices	2551		2588	
Bénéfice ou perte	16106		16725	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel