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BILAN L.T.B. AQUITAINE 2018 Siren 440104347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	753	623	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6486		6486	
Constructions	95509	66426	29083	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60437	51369	9068	
Autres immobilisations corporelles	85253	59464	25788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17404		17404	
TOTAL (I)	266464	178012	88452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	461345		461345	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6773	3748	3025	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	749477	30628	718848	
Autres créances	77088		77088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210179		210179	
Charges constatées d’avance	25634		25634	
TOTAL (II)	1532496	34376	1498119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798959	212388	1586571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6104			
Report à nouveau	-73429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400963			
Dettes fiscales et sociales	200284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5114			
Autres dettes	617411			
Produits constatés d’avance (2)	25376			
TOTAL (IV)	1249209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1586571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175		900
Total Immobilisations corporelles		232131		21808
Total Immobilisations financières		17303		101
Total Général		250609		22809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700	1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6255	247685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17404
Total Général			6955	266464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1175	278	700	753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162597	20414	5751	177259
AMORTISSEMENTS Total Général	163772	20692	6451	178012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6217	9965	12433	3748
Sur comptes clients	74624	16879	60875	30628
Autres provisions pour dépréciation	2877		2877	
Total Provisions pour dépréciation	83718	26843	76185	34376
TOTAL GENERAL	83718	26843	76185	34376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26843	76185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17404		17404	
Clients douteux ou litigieux	56945	56945		
Autres créances clients	692532	692532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10403	10403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30973	30973		
T. V. A.	26178	26178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9534	9534		
Charges constatées d’avance	25634	25634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869603	852199	17404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400963	400963		
Personnel et comptes rattachés	37182	37182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53682	53682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107105	107105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2316	2316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5114	5114		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617411	617411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25376	25376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249209	1249209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3791			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1505329			
Location, charges locatives et de copropriété	154809			
Personnel extérieur à l’entreprise	9148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1881801			
Taxe professionnelle	7580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23619			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31199			
Montant de la TVA. collectée	557606			
Total TVA. déductible sur biens et services	143526			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28