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BILAN INVEST 64 2016 Siren 440185858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68602		68602	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95741	37571	58170	
Immobilisations financières	7923		7923	
Total Actif Immobilisé	172266	37571	134695	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3972		3972	
Créances – Autres	335		335	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331715		331715	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	336022		336022	
Total général Actif	508288			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			312642	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34559	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			391202	
Provisions pour risques et charges - Total II			2000	
Emprunts et dettes assimilées			39347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			123	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8300		
Autres dettes			38046	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77516	
Total général Passif			470717	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183956			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24151			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208108			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62994			
(dont taxe professionnelle)	-30431			
Impôts, taxes et versements assimilés	8809			
Rémunérations du personnel 	61834			
Charges sociales	23897			
Dotations aux amortissements	5227			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12660			
Total des charges d’exploitation	175421			
Résultat d’exploitation	32687			
Produits financiers	6264			
Produits exceptionnels	1261			
Charges financières	9			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5643			
Bénéfice ou perte	34559			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36985			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1474	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			57508	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4	
Total Immobilisations (Valeur brute)			113288	
Total Immobilisations (Augmentations)			58983	
Total Immobilisations (Diminutions)			4	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			23000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			36985	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel