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BILAN FRIOCLIM 2016 Siren 440182202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14949	14426	523	668
Immobilisations financières	430		430	430
Total Actif Immobilisé	15379	14426	953	1098
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	57984		57984	56335
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23024		23024	28266
Créances – Autres	5766		5766	4079
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19147		19147	28893
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105920		105920	117573
Total général Actif	121300	122183		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			32497	32497
Report à nouveau			26025	19380
Résultat de l’exercice			5533	6644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72524	66991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			439	3019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19323	26481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14587	22180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34349	51680
Total général Passif			106873	118672
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95723		122183	
Production vendue de biens – France	14562		18594	
Production vendue de services - France	77270		76693	
Production stockée	3020		-12298	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2600		2650	
Autres produits	5		-18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193180		207805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58702		65191	
Variation de stock (marchandises)	1371		10157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20658		23504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39953		39192	
(dont taxe professionnelle)	1393			
Impôts, taxes et versements assimilés	1710		2095	
Rémunérations du personnel 	43026		37833	
Charges sociales	19317		20026	
Dotations aux amortissements	145		318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	289		944	
Total des charges d’exploitation	185171		199259	
Résultat d’exploitation	8009		8546	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	66		164	
Charges exceptionnelles	1434		480	
Impôts sur les bénéfices	977		1257	
Bénéfice ou perte	5533		6644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15379	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel