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BILAN ETOILE CAP FERRAT 2018 Siren 440152320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73856	52856	21000	21000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations	700000		700000	700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	773936	52856	721080	721080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7192447		7192447	7581591
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7450057		7450057	7221192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				34116
Autres créances	1296577		1296577	1152327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300991		300991	297212
Charges constatées d’avance	1483		1483	
TOTAL (II)	16241554		16241554	16286437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17015490	52856	16962634	17007517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9459238		-8534829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-838241		-924409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10289856		-9451616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4951083		4315116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20748500		20648500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	497975		497975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144174		144127	
Dettes fiscales et sociales	104714		58789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	806045		794625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27252491		26459133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16962634		17007517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27252491		26459133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4951083		4315116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757000		757000	
Chiffres d’affaires nets	757000		757000	
				
Production stockée			-389144	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3991	2148
Autres produits			2262	6743
Total des produits d’exploitation (I)			374108	8891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228866	-420815
Autres achats et charges externes			1157676	1201466
Impôts, taxes et versements assimilés			45670	32135
Salaires et traitements			162858	82857
Charges sociales			48503	25732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26509	9173
Total des charges d’exploitation (II) 			1212349	933299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-838241	-924409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-838241	-924409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374108		8891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212349		933299	
BENEFICE OU PERTE	-838241		-924409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3474		3474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3991		2148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73856		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52856			52856
AMORTISSEMENTS Total Général	52856			52856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000	700000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8050	8050		
T. V. A.	1232644	1232644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55882	55882		
Charges constatées d’avance	1483	1483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998059	1998059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4951083	4951083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144174	144174		
Personnel et comptes rattachés	61669	61669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34262	34262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6965	6965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1819	1819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20748500	20748500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	806045	806045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26754516	26754516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	738866		790815	
Location, charges locatives et de copropriété	104821		106949	
Personnel extérieur à l’entreprise	75315		62899	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36182		14195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202491		226608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1157676		1201466	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45670		32135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45670		32135	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	143340		124774	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7