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BILAN ESPACE LOISIRS ROMEUFONTAIN 2020 Siren 440193241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21343		21343	21343
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	193213	160087	33126	34022
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	214556	160087	54469	55365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50139		50139	54745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2853		2853	13262
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6000
Disponibilités	114396		114396	67349
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173463		173463	141355
Total général Actif	388019	93686		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			170182	172512
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25166	-2330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			204147	178982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2186	2082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12647		
Autres dettes			21598	15657
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23784	17739
Total général Passif			227931	196721
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15172	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115571		93686	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106135		84095	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits	2025		403	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229731		178183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83196		95083	
Variation de stock (marchandises)	4605		-21116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40973		36651	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1546		1606	
Rémunérations du personnel 	43565		40320	
Charges sociales	11214		10888	
Dotations aux amortissements	16068		13259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	378		3559	
Total des charges d’exploitation	201545		180249	
Résultat d’exploitation	28186		-2066	
Produits financiers	75		90	
Produits exceptionnels				
Charges financières	342		354	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2753			
Bénéfice ou perte	25166		-2330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14089	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1083	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			199384	
Total Immobilisations (Augmentations)			15172	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel