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BILAN DLCM FINANCES 2020 Siren 440192011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4678	4458	219	1059
Fonds commercial	185000		185000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134554	79715	54839	43916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	45000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7313		7313	7075
TOTAL (I)	371544	84173	287371	122051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	592495		592495	506022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199486		199486	96
Charges constatées d’avance	6095		6095	985
TOTAL (II)	798076		798076	507103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169621	84173	1085447	629154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14269		12806	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	279367		99390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281		1281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7227		111229	
Report à nouveau			36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129829		65943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431973		290684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454037		167293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		2967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17387		20555	
Dettes fiscales et sociales	102338		48611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		20000	
Autres dettes	59513		79043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653474		338470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085447		629154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478135		254942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16335		41439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1128537		1128537	1033454
Chiffres d’affaires nets	1128537		1128537	1033454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18095	13305
Autres produits			20	8
Total des produits d’exploitation (I)			1146651	1046767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261545	273136
Impôts, taxes et versements assimilés			39421	35833
Salaires et traitements			484776	442923
Charges sociales			185525	207038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12597	10548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15796	25211
Total des charges d’exploitation (II) 			999661	994689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146990	52079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28152	2092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28152	7892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4206	5567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4206	5567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23946	2325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170936	54404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172		33018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40935		21480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174803		1088080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044974		1022137	
BENEFICE OU PERTE	129829		65943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29678		160000
Total Immobilisations corporelles		111874		22680
Total Immobilisations financières		52075		238
Total Général		193626		182918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	47313
Total Général			5000	371544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3618	840		4458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67957	11757		79715
AMORTISSEMENTS Total Général	71576	12597		84173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7313		7313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10434	10434		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388895	388895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193166	193166		
Charges constatées d’avance	6095	6095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605902	598590	7313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16335	16335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437701	262363	175339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17387	17387		
Personnel et comptes rattachés	11744	11744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80065	80065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10528	10528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59513	59513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653474	478135	175339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	169980			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9720			
Location, charges locatives et de copropriété	101317		91809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17065		14357	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133443		166969	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261545		273136	
Taxe professionnelle	2967		3122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36454		32711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39421		35833	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4