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BILAN CIE IMMOBILIERE SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE 2021 Siren 440163988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12703		12703	12703
Constructions	84828	43368	41461	43122
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50795	42697	8098	10009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7396821		7396821	7396821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1302		1302	1302
Prêts	732		732	732
Autres immobilisations financières	1733		1733	1733
TOTAL (I)	7548914	86065	7462849	7466422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3849
Clients et comptes rattachés	54815		54815	71352
Autres créances	954748		954748	537909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1696666		1696666	1800958
Charges constatées d’avance	1500		1500	4690
TOTAL (II)	2707729		2707729	2418758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10256643	86065	10170578	9885179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253817		253817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	572065		572065	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162886		421256	
Report à nouveau			-304108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362634		45738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37030		35466	
TOTAL (I)	6788433		6424234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179918		177133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3132620		3041259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57790		58248	
Dettes fiscales et sociales	11818		3545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			180760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3382146		3460945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10170578		9885179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3132620			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53087		53087	61194
Chiffres d’affaires nets	53087		53087	61194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2508
Autres produits			1938	1
Total des produits d’exploitation (I)			55025	63704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1544	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67265	111010
Impôts, taxes et versements assimilés			3625	-6281
Salaires et traitements				
Charges sociales				70
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3572	14611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	1
Total des charges d’exploitation (II) 			76219	119411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21194	-55707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			296	3073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6489	5504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6785	8577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26243	18392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26243	18392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19457	-9815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40652	-65522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	405000		335001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			268838	
Total des produits exceptionnels (VII)	405000		603839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			489812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1564		2766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1564		492579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	403436		111260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466810		676119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104176		630381	
BENEFICE OU PERTE	362634		45738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148326		
Total Immobilisations financières				
Total Général		148326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				148326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82493	3572		86065
AMORTISSEMENTS Total Général	82493	3572		86065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	732		732	
Autres immobilisations financières	1733		1733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54815	54815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41628	37278	4350	
T. V. A.	98900	98900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	793551	793551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20669	20669		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013528	1006713	6815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179918	27663	152255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57790	57790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11818	11818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3132620	3132620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3382146	3229891	152255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel