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BILAN CIE IMMOBILIERE SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE 2020 Siren 440163988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12703		12703	
Constructions	84828	41706	43122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50795	40786	10009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7396821		7396821	6559568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1302		1302	228
Prêts	732		732	
Autres immobilisations financières	1733		1733	880
TOTAL (I)	7548914	82493	7466422	6560675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3849		3849	
Clients et comptes rattachés	71352		71352	30966
Autres créances	537909		537909	1327152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1800958		1800958	13488
Charges constatées d’avance	4690		4690	1750
TOTAL (II)	2418758		2418758	1373357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9967672	82493	9885179	7934032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253817		253817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	572065		572065	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421256		421256	
Report à nouveau	-304108		-62693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45738		-179877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35466			
TOTAL (I)	6424234		6404568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177133		178160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3041259		1318089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58248		24972	
Dettes fiscales et sociales	3545		8116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180760		128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3460945		1529465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9885179		7934032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61194		61194	45974
Chiffres d’affaires nets	61194		61194	45974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2508	
Autres produits			1	2847
Total des produits d’exploitation (I)			63704	48820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111010	71686
Impôts, taxes et versements assimilés			-6281	484
Salaires et traitements				
Charges sociales			70	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				608
Total des charges d’exploitation (II) 			119411	72778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55707	-23958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3073	263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				164
Autres intérêts et produits assimilés			5504	7940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8577	8367
Dotations financières sur amortissements et provisions				106170
Intérêts et charges assimilées			18392	26996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18392	133166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9815	-124799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65522	-148757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	268838			
Total des produits exceptionnels (VII)	603839		21634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2766			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492578		55304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111260		-33670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676119		78821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630381		258698	
BENEFICE OU PERTE	45738		-179877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63556		
Total Immobilisations corporelles		425707		4066
Total Immobilisations financières				
Total Général		489266		4066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63559	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281446	148326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			345006	148326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2723		2723	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189352	14611	121471	82493
AMORTISSEMENTS Total Général	192075	14611	124194	82493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240000		240000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8	18	6	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	732		732	
Autres immobilisations financières	1733		1733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71352	71352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	327	327		
Impôts sur les bénéfices	104424	63396	41028	
T. V. A.	88791	88791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2251	2251		
Divers				
Groupe et associés	321187	321187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20929	20929		
Charges constatées d’avance	4690	4690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616416	572923	43493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176727	176727		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58248	58248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3477	3477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3041259	2995906	45343	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180760	180760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3460945	3415592	45343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel