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BILAN CIE IMMOBILIERE SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE 2018 Siren 440163988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2200		2200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192337		192337	98919
Créances rattachées à des participations	4387083		4387083	3605254
Autres titres immobilisés	304		304	152
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4581924		4581924	3704325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2255		2255	400
Clients et comptes rattachés	473696		473696	410292
Autres créances	4558167		4558167	1764897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95165		95165	94906
Charges constatées d’avance	40772		40772	
TOTAL (II)	5170056		5170056	2270494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9751980		9751980	5974819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2012786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		26866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3147679		3147453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201204		243081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7709262		4917399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12318		7087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	755974		659415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191581		322847	
Dettes fiscales et sociales	76302		65251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1990		1000	
Autres dettes	4553		1820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2042718		1057420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9751980		5974819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1366956		1366956	551699
Chiffres d’affaires nets	1366956		1366956	551699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	861
Total des produits d’exploitation (I)			1366959	552560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1896000	725082
Impôts, taxes et versements assimilés			4731	2016
Salaires et traitements				
Charges sociales			2863	1462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				46
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17980	9141
Total des charges d’exploitation (II) 			1921574	737747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554615	-185186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			554644	522594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12422	10387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567066	532981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295990	113226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295990	113226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271077	419755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283538	234569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	799071			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	799071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733096		1085541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2934300		842460	
BENEFICE OU PERTE	-201204		243081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3226		2200
Total Immobilisations financières		3704325		5359640
Total Général		3707551		5361840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3226	2200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4484241	4579724
Total Général			4487467	4581924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3226		3226	
AMORTISSEMENTS Total Général	3226		3226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4387083	4387083		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473696	473696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298854	298854		
Autres impôts, taxes versements assimilés	274	274		
Divers				
Groupe et associés	4216023	4192303	23720	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43017	43017		
Charges constatées d’avance	40772	40772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9459718	9435998	23720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12318	12318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191581	1191581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670	670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75371	75371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1990	1990		
Groupe et associés	755974	755974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4553	4553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042718	2042718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel