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BILAN CENEXI 2021 Siren 440198687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3898234	3566049	332185	244092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	584805	522939	61866	63216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2661479	87186	2574293	2576084
Constructions	55024457	51169518	3854939	3366189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119373306	90258586	29114720	23269497
Autres immobilisations corporelles	4699865	4499213	200652	366875
Immobilisations en cours	4587317		4587317	5391820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98335		98335	98595
Autres immobilisations financières	121076		121076	120272
TOTAL (I)	191048875	150103490	40945385	35496640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11204786	2609003	8595783	7586871
En cours de production de biens	695682		695682	491713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9191666	1414471	7777195	5643449
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3831891		3831891	4826525
Autres créances	9982198		9982198	11975221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877126		877126	116629
Charges constatées d’avance	1859494		1859494	1456193
TOTAL (II)	37642842	4023473	33619369	32096600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228691718	154126964	74564754	67593240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000001		20000001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1935206		1935206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1816420		1816420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9478885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7222601		-9478885	
Subventions d’investissement	2225283		2225283	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9275423		16498025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292615		1250065	
Provisions pour charges	8889870		8379254	
TOTAL (III)	9182485		9629319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2706411		2406400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28429403		21339835	
Dettes fiscales et sociales	8848595		11731487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15902963		5786313	
Produits constatés d’avance (2)	219473		201862	
TOTAL (IV)	56106846		41465897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74564754		67593240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3960541	30854267	34814808	39239766
Production vendue services	17788137	32677585	50465722	50618815
Chiffres d’affaires nets	21748677	63531853	85280530	89858581
				
Production stockée			613672	-4215369
Production immobilisée			488927	387474
Subventions d’exploitation			319182	68076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4058064	5016281
Autres produits			3836840	5088001
Total des produits d’exploitation (I)			94597216	96203044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22463218	25219504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200538	-987344
Autres achats et charges externes			29218402	29657325
Impôts, taxes et versements assimilés			2875233	3871536
Salaires et traitements			25062117	25670538
Charges sociales			10580546	10882967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5300148	4647738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1784054	2928591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			996779	1560874
Autres charges			1675304	1365580
Total des charges d’exploitation (II) 			98755263	104817308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4158047	-8614265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	1152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8373	1554
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8382	2706
Dotations financières sur amortissements et provisions			43121	73200
Intérêts et charges assimilées			230398	217243
Différences négatives de change			6425	17966
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279944	308409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271562	-305703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4429609	-8919968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2181915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		764354	
Reprises sur provisions et transferts de charges	747340			
Total des produits exceptionnels (VII)	2940255		764354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5408934		885963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2664		339544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5411598		1225507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2471343		-461153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321650		97765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97545853		96970104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104768455		106448989	
BENEFICE OU PERTE	-7222601		-9478885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4242707		240331
Total Immobilisations corporelles		176505428		14158679
Total Immobilisations financières		218868		13461
Total Général		180967003		14412471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4483039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3522239	795443	186346425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12917	219412
Total Général		3522239	808360	191048875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3785912	153590	-149486	4088988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141534964	5146559	667021	146014503
AMORTISSEMENTS Total Général	145320876	5300149	517535	150103490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				292615
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8889870
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9629319	1039900	1486733	9182485
sur immobilisations – incorporelles	149486	149486		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5551447	1784054	3312027	4023473
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5700933	1784054	3461514	4023473
TOTAL GENERAL	15330252	2823954	4948247	13205959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2780833	4051421	
                                             - Financières		43121		
                                            - Exceptionnelles			747340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98335	98335		
Autres immobilisations financières	121076	121076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3831891	3831891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44955	44955		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2575144	2575144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	217830	217830		
Groupe et associés	3529167	3529167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3615103	3615103		
Charges constatées d’avance	1859494	1859494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15892995	15892995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2706411	849032	1857379	
Fournisseurs et comptes rattachés	28429403	28429403		
Personnel et comptes rattachés	4645143	4645143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3694871	3694871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311976	311976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196606	196606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15539727	15539727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363236	363236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219473	219473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56106846	54249467	1857379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	699032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel