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BILAN CENEXI 2020 Siren 440198687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3657903	3413811	244092	232365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	584805	521588	63216	100483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2661479	85395	2576084	2600230
Constructions	53796431	50430243	3366189	3236784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109985404	86715907	23269497	19813220
Autres immobilisations corporelles	4670293	4303419	366875	511003
Immobilisations en cours	5391820		5391820	2585471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98595		98595	98595
Autres immobilisations financières	120272		120272	94860
TOTAL (I)	180967003	145470363	35496640	29273010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10102533	2515662	7586871	7000219
En cours de production de biens	491713		491713	709289
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8679233	3035784	5643449	8098150
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4826525		4826525	3903921
Autres créances	11975221		11975221	13650384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116629		116629	202196
Charges constatées d’avance	1456193		1456193	451376
TOTAL (II)	37648047	5551447	32096600	34015535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218615050	151021809	67593240	63288546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000001		34073152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1935206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1816420		1816420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10332427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9478885		-8899335	
Subventions d’investissement	2225283			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16498025		16657810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1250065		591914	
Provisions pour charges	8379254		8030066	
TOTAL (III)	9629319		8621980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			604629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2406400		1024544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21339835		19800528	
Dettes fiscales et sociales	11731487		8414737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5786313		8125443	
Produits constatés d’avance (2)	201862		38875	
TOTAL (IV)	41465897		38008756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67593240		63288546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20471927	18767838	39239766	36945124
Production vendue services	16244720	34374095	50618815	52393859
Chiffres d’affaires nets	36716647	53141933	89858581	89338984
				
Production stockée			-4215369	-1184688
Production immobilisée			387474	345645
Subventions d’exploitation			68076	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016281	2566170
Autres produits			5088001	4619731
Total des produits d’exploitation (I)			96203044	95685843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25219504	26254781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-987344	-1395643
Autres achats et charges externes			29657325	27261062
Impôts, taxes et versements assimilés			3871536	3660851
Salaires et traitements			25670538	25222909
Charges sociales			10882967	10822206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4647738	4533849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2928591	3323574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1560874	981067
Autres charges			1365580	2820380
Total des charges d’exploitation (II) 			104817308	103485036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8614265	-7799193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1152	21941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1554	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2706	21970
Dotations financières sur amortissements et provisions			73200	131702
Intérêts et charges assimilées			217243	94844
Différences négatives de change			17966	19277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308409	245824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305703	-223854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8919968	-8023047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	764354		19800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3721005	
Total des produits exceptionnels (VII)	764354		3790773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885963		4442456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339544		39942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			167469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1225507		4649867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461153		-859094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97765		17195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96970104		99498586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106448989		108397921	
BENEFICE OU PERTE	-9478885		-8899335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4093889		148819
Total Immobilisations corporelles		165923351		11781057
Total Immobilisations financières		193456		25412
Total Général		170210695		11955288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4242707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		744377	454603	176505428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218868
Total Général		744377	454603	180967003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3611554	174358		3785912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137176644	4473379	115059	141534964
AMORTISSEMENTS Total Général	140788198	4647737	115059	145320876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1250065
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8379254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8621980	1634073	626735	9629319
sur immobilisations – incorporelles	149486			149486
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6949132	2928591	4326276	5551447
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7098618	2928591	4326276	5700933
TOTAL GENERAL	15720598	4562664	4953011	15330252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4489464	4953011	
                                             - Financières		73200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98595		98595	
Autres immobilisations financières	120272	1	120271	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4826525	4826525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26111	26111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2351279	2351279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58666	58666		
Groupe et associés	3529167	3529167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6009997	6009997		
Charges constatées d’avance	1456193	1456193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18476806	18257940	218866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2406400	340616	2065784	
Fournisseurs et comptes rattachés	21339835	21339835		
Personnel et comptes rattachés	4299152	4299152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6080112	6080112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664490	664490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	687733	687733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5362874	5362874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423439	423439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	201862	201862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41465897	39400113	2065784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel