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BILAN CAB EXPERTISE-COMPTABLE CONSULTING AUDIT 2020 Siren 440145993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7250	752	6498	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205156	86027	119129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163500		163500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793		19793	
TOTAL (I)	395699	86779	308920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1868201	163142	1705059	
Autres créances	470493		470493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	246660		246660	
Disponibilités	1674717		1674717	
Charges constatées d’avance	2707		2707	
TOTAL (II)	4262779	163142	4099637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4658478	249921	4408557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2154459			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3019232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436137			
Dettes fiscales et sociales	409874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80947			
Produits constatés d’avance (2)	166302			
TOTAL (IV)	1389325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4408557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2419121	153066	2572187	
Chiffres d’affaires nets	2419121	153066	2572187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46641	
Autres produits			16163	
Total des produits d’exploitation (I)			2655017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1546605	
Impôts, taxes et versements assimilés			3473	
Salaires et traitements			356518	
Charges sociales			76269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61886	
Total des charges d’exploitation (II) 			2177800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322086			
BENEFICE OU PERTE	754774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42978			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7250
Total Immobilisations corporelles		166551		38605
Total Immobilisations financières		184293		
Total Général		350844		45855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	183293
Total Général			1000	395699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		752		752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55405	30622		86027
AMORTISSEMENTS Total Général	55405	31374		86779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152640	56303	45801	163142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152640	56303	45801	163142
TOTAL GENERAL	152640	56303	45801	163142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56303	45801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793		19793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1868201	1868201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183389	183389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270957	270957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16147	16147		
Charges constatées d’avance	2707	2707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2361195	2341402	19793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284622	246874	37748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436137	436137		
Personnel et comptes rattachés	19628	19628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24845	24845		
Impôts sur les bénéfices	57361	57361		
T.V.A.	308040	308040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11443	11443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80947	80947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166302	166302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389325	1351577	37748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel