ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAB EXPERTISE-COMPTABLE CONSULTING AUDIT 2018 Siren 440145993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93244	38398	54846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164000		164000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793		19793	
TOTAL (I)	277037	38398	238639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1910327	315067	1595260	
Autres créances	1999106		1999106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86577		86577	
Disponibilités	606007		606007	
Charges constatées d’avance	21690		21690	
TOTAL (II)	4623707	315067	4308640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4900744	353465	4547279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1903673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1163352			
Dettes fiscales et sociales	513109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115016			
Produits constatés d’avance (2)	497584			
TOTAL (IV)	2643607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4547279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2643607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2145407	53914	2199321	
Chiffres d’affaires nets	2145407	53914	2199321	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38728	
Autres produits			3972	
Total des produits d’exploitation (I)			2242021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1450666	
Impôts, taxes et versements assimilés			11421	
Salaires et traitements			374809	
Charges sociales			93451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88503	
Total des charges d’exploitation (II) 			2104351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2454984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155422			
BENEFICE OU PERTE	299562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78551		14693
Total Immobilisations financières		183793		
Total Général		262344		14693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183793
Total Général				277037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24686	13712		38398
AMORTISSEMENTS Total Général	24686	13712		38398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12500		12500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309620	30647	25200	315067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309620	30647	25200	315067
TOTAL GENERAL	322120	30647	37700	315067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30647	37700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793		19793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1910327	1910327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86992	86992		
T. V. A.	321634	321634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14771	14771		
Groupe et associés	1568479	1568479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7231	7231		
Charges constatées d’avance	21690	21690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3950916	3931123	19793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103777	31049	72728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1163352	1163352		
Personnel et comptes rattachés	41039	41039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113540	113540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358530	358530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250769	250769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115016	115016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497584	497584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2643607	2570879	72728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel