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BILAN CAB EXPERTISE-COMPTABLE CONSULTING AUDIT 2016 Siren 440145993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35766	30462	5304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164000		164000	
Créances rattachées à des participations	22857		22857	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793		19793	
TOTAL (I)	242416	30462	211954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1505888	269617	1236271	
Autres créances	1901546		1901546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168408		168408	
Disponibilités	269335		269335	
Charges constatées d’avance	1580		1580	
TOTAL (II)	3846757	269617	3577140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4089173	300079	3789094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	396501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158459			
Dettes fiscales et sociales	338274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82949			
Produits constatés d’avance (2)	487343			
TOTAL (IV)	2488788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2473525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1962967	41078	2004045	
Chiffres d’affaires nets	1962967	41078	2004045	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24596	
Autres produits			368	
Total des produits d’exploitation (I)			2029009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1444594	
Impôts, taxes et versements assimilés			3524	
Salaires et traitements			200534	
Charges sociales			34583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1137	
Total des charges d’exploitation (II) 			1780500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			351785	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2413923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1879080			
BENEFICE OU PERTE	534843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34937		829
Total Immobilisations financières		273865		
Total Général		308802		829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67215	206650
Total Général			67215	242416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26813	3649		30462
AMORTISSEMENTS Total Général	26813	3649		30462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500			42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229805	63075	23263	269617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229805	63075	23263	269617
TOTAL GENERAL	272305	63075	23263	312117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63075	23263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22857			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1505888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9034			
Groupe et associés	1556635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147404			
Charges constatées d’avance	1580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3451664	3409014	42650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25262	9999	15263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1158459	1158459		
Personnel et comptes rattachés	15781	15781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81430	81430		
Impôts sur les bénéfices	2524	2524		
T.V.A.	238539	238539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396501	396501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82949	82949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487343	487343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488788	2473525	15263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel