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BILAN AU TERRASEMENT DU ZODIAQUE 2020 Siren 440121309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	904	504	974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966020	803780	162240	218513
Autres immobilisations corporelles	459549	438115	21434	29691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403		403	403
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26177		26177	26147
TOTAL (I)	1453556	1242799	210758	275728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	83491		83491	84068
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1800
Clients et comptes rattachés	460526	44293	416233	572331
Autres créances	66701		66701	56297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	843108		843108	340974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1454826	44293	1410533	1055470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2908382	1287092	1621291	1331198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	234900		234900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23490		23490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431017		503556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98289		-72539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591118		689407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553631		222328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5826		5565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100189		41500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102266		109102	
Dettes fiscales et sociales	250505		249114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17756		14181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030172		641791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621291		1331198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530173		596170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8010		115356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101367		101367	90524
Production vendue biens				
Production vendue services	2059513		2059513	2656946
Chiffres d’affaires nets	2160880		2160880	2747470
				
Production stockée			-577	84068
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67468	49596
Autres produits			31	16
Total des produits d’exploitation (I)			2227801	2881150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219567	199875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144281	1619739
Impôts, taxes et versements assimilés			28679	36851
Salaires et traitements			633529	711843
Charges sociales			238515	300699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89648	90637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	180
Total des charges d’exploitation (II) 			2354240	2959824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126438	-78675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4017	5103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017	5103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4017	-5103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130456	-83777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5650		10369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26900		19167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32550		29536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		18297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383		18297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32167		11239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260352		2910686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2358640		2983225	
BENEFICE OU PERTE	-98289		-72539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67468		49596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408		
Total Immobilisations corporelles		1408115		24665
Total Immobilisations financières		26550		30
Total Général		1436073		24695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7212	1425569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26580
Total Général			7212	1453556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434	470		904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159910	89178	7194	1241894
AMORTISSEMENTS Total Général	1160344	89648	7194	1242798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44293			44293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44293			44293
TOTAL GENERAL	44293			44293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26177	26177		
Clients douteux ou litigieux	144273	144273		
Autres créances clients	316253	316253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28790	28790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37911	37911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	553404	553404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8010	8010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545621	45621	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102266	102266		
Personnel et comptes rattachés	49297	49297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84920	84920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90487	90487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25801	25801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5826	5826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17756	17756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929984	429984	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186017		148565	
Location, charges locatives et de copropriété	178663		211832	
Personnel extérieur à l’entreprise	75338		235305	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17663		19067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1030			
Autres comptes	685570		1004970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1144281		1619739	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28679		36851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28679		36851	
Montant de la TVA. collectée	454168		520516	
Total TVA. déductible sur biens et services	214098		295612	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18